Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 618 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 946 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 124 График
кредитным организациям 11118 393 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 График
кредитных организаций 11604 1 925 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 979 График
Итого по разделу 1 11000 52 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 068 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 267 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 267 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 457 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 457 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 118 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 График
Итого по разделу 2 12000 11 086 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 192 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 192 График
Итого по разделу 3 13000 2 404 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 174 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 212 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 212 График
Итого по разделу 5 15000 5 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 75 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 359 График
Итого по разделу 6 16000 90 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 526 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 223 График
Другие доходы 17306 672 График
Итого по символам 17301-17306 17300 895 График
Итого по разделу 7 17000 1 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 298 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 232 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 439 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 969 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 461 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 659 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 335 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 335 График
Итого по разделу 1 21000 9 090 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 604 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 604 График
Итого по разделу 2 22000 604 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 013 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 013 График
Итого по разделу 3 23000 1 013 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 334 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 406 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 6 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 57 График
опционы 25203 1 622 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 94 808 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 815 График
Итого по разделу 5 25000 96 502 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 959 График
Евро 26102 2 483 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 042 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 168 График
по Евро 26302 546 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 302 График
по Швейцарским франкам 26304 321 График
по Японским иенам 26305 401 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 930 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 188 График
Палладия 26404 12 638 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 619 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 640 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 918 График
Итого по разделу 6 26000 46 189 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 7 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 128 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 159 829 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 140 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 140 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.