Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 929 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 663 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 369 График
кредитным организациям 11118 729 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 191 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 График
кредитных организаций 11604 1 936 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 990 График
Итого по разделу 1 11000 78 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 423 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 423 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 661 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 661 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 271 График
Итого по символам 12401-12407 12400 271 График
Итого по разделу 2 12000 16 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 257 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 192 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 192 График
Итого по разделу 3 13000 2 449 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 353 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 353 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 212 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 212 График
Итого по разделу 5 15000 10 565 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 052 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 83 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 138 071 График
Итого по символам 16301-16306 16300 138 239 График
Итого по разделу 6 16000 140 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 604 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 272 График
Другие доходы 17306 840 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 112 График
Итого по разделу 7 17000 1 737 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 345 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 737 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 249 840 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 204 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 204 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 017 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 413 График
Итого по разделу 1 21000 15 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 889 График
Итого по разделу 2 22000 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 017 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 017 График
Итого по разделу 3 23000 1 017 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 767 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 878 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 11 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 83 График
опционы 25203 2 256 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 354 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 144 937 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 960 График
Итого по разделу 5 25000 147 314 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 491 График
Евро 26102 3 474 График
Швейцарских франков 26104 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 148 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 897 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 554 График
по Евро 26302 865 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 490 График
по Швейцарским франкам 26304 372 График
по Японским иенам 26305 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 930 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 6 346 График
Палладия 26404 18 820 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 953 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 939 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 593 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 527 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 635 График
Итого по разделу 6 26000 69 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 807 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 807 График
Итого по разделу 7 27000 808 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 808 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 095 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 745 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТРАСТ-БАНК (рег.№2857) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.