Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 788 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 891 График
кредитным организациям 11118 3 075 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
Итого по разделу 1 11000 21 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 935 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 409 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 409 График
Итого по разделу 2 12000 10 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 574 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 574 График
Итого по разделу 5 15000 71 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
По другим операциям 16203 51 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 877 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 877 График
Итого по разделу 6 16000 18 990 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 419 График
Итого по символам 17101-17103 17100 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 403 График
Итого по символам 17301-17306 17300 403 График
Итого по разделу 7 17000 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 637 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 5 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 707 График
Итого по символам 21601-21602 21600 707 График
Итого по разделу 1 21000 6 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 550 График
Итого по разделу 2 22000 550 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 135 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 69 136 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 112 График
опционы 25203 18 График
По другим операциям 25206 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 303 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 022 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 022 График
Итого по разделу 5 25000 20 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 879 График
Евро 26102 5 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 149 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 619 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 625 График
по Швейцарским франкам 26304 4 289 График
по Японским иенам 26305 680 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 1 267 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 338 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 957 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 673 График
Итого по разделу 6 26000 44 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 120 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 120 График
Итого по разделу 8 28000 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 857 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 869 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 140 726 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 846 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 966 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 16 846 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 16 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.