Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 856 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 326 График
кредитным организациям 11118 767 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 166 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 217 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 217 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 384 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 384 График
Итого по разделу 1 11000 33 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 215 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 180 График
Итого по разделу 2 12000 1 486 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 370 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 555 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 555 График
Итого по разделу 5 15000 16 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 График
По другим операциям 16203 77 График
Итого по символам 16201-16203 16200 168 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 062 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 062 График
Итого по разделу 6 16000 19 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 151 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 20 856 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 048 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 857 График
Итого по разделу 7 17000 21 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 202 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 010 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 575 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 575 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 822 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 822 График
Итого по разделу 1 21000 7 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 График
Итого по разделу 2 22000 52 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 412 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 412 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 065 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 065 График
Итого по разделу 4 24000 16 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 95 График
опционы 25203 12 График
По другим операциям 25206 44 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 454 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 454 График
Итого по разделу 5 25000 25 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 404 График
Евро 26102 4 360 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 796 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 366 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 223 График
по Швейцарским франкам 26304 3 051 График
по Японским иенам 26305 878 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 749 График
Палладия 26404 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 275 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 1 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 660 График
Итого по разделу 6 26000 37 789 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 000 График
Итого по разделу 7 27000 5 010 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 График
Итого по разделу 8 28000 2 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 056 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 010 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 939 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 428 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 428 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.