Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 983 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 183 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 384 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 384 График
Итого по разделу 1 11000 25 635 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 График
Итого по разделу 2 12000 1 053 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 385 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 385 График
Итого по разделу 5 15000 13 819 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 График
По другим операциям 16203 62 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 107 График
Итого по разделу 6 16000 17 240 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 17 453 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 048 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 454 График
Итого по разделу 7 17000 17 503 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 059 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 503 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 250 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 695 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 695 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 365 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 365 График
Итого по разделу 1 21000 5 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 График
Итого по разделу 2 22000 44 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 935 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 935 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 725 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 725 График
Итого по разделу 4 24000 13 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 67 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 788 График
Итого по разделу 5 25000 20 895 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 950 График
Евро 26102 3 292 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 279 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 279 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 График
по Евро 26302 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 725 График
по Швейцарским франкам 26304 2 262 График
по Японским иенам 26305 709 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 268 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 562 График
Палладия 26404 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 193 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 801 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 590 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 984 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 595 График
Итого по разделу 6 26000 28 401 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 000 График
Итого по разделу 7 27000 5 009 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 График
Итого по разделу 8 28000 2 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 963 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 956 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 009 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 287 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 289 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.