Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 455 График
кредитным организациям 11118 72 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 877 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 860 График
Итого по разделу 1 11000 20 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 536 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 328 График
Итого по разделу 2 12000 3 879 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 149 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 149 График
Итого по разделу 5 15000 11 205 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 227 График
По другим операциям 16203 25 График
Итого по символам 16201-16203 16200 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 865 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 865 График
Итого по разделу 6 16000 20 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 739 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 322 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 187 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 877 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 894 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 114 График
Итого по разделу 1 21000 2 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 График
Итого по разделу 2 22000 59 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 572 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 821 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 821 График
Итого по разделу 4 24000 11 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 144 График
опционы 25203 4 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 173 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 655 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 655 График
Итого по разделу 5 25000 17 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 146 График
Евро 26102 2 875 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 079 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 190 График
Итого по символам 26201-26203 26200 190 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 33 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 441 График
по Швейцарским франкам 26304 1 359 График
по Японским иенам 26305 436 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 307 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 332 График
Палладия 26404 34 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 217 График
Аудит 26408 51 График
Страхование 26410 1 717 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 906 График
Итого по разделу 6 26000 22 482 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
Итого по разделу 7 27000 90 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 836 График
Итого по разделу 8 28000 1 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 262 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 254 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 883 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.