Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 116 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 664 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 659 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 2 437 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 400 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 9 902 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 902 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 966 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 966 График
Итого по разделу 1 11000 142 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 609 График
Итого по разделу 2 12000 3 828 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 364 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 364 График
Итого по разделу 3 13000 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 984 График
Итого по разделу 5 15000 6 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 677 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 677 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 154 747 График
Прочие операционные доходы 16306 2 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 157 592 График
Итого по разделу 6 16000 168 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 91 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 950 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 175 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 716 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 075 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 075 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 547 График
Кредитных организаций 21415 792 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 339 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 610 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 610 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 11 График
Итого по символам 21701-21702 21700 11 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 745 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 745 График
Итого по разделу 1 21000 87 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 График
Итого по разделу 2 22000 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 429 График
от кредитных организаций 24102 6 853 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 282 График
Итого по разделу 4 24000 9 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 869 График
опционы 25203 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 290 График
По другим операциям 25206 619 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 189 665 График
опционы 25303 1 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 886 График
Итого по разделу 5 25000 192 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 976 График
Евро 26102 2 708 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 650 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 График
по Евро 26302 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 154 График
по Японским иенам 26305 836 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 123 График
Платины 26403 612 График
Палладия 26404 2 316 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 063 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 2 962 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 681 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 901 График
Итого по разделу 6 26000 26 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Другие расходы 27308 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 651 График
Итого по разделу 7 27000 651 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 079 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 228 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 651 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 316 637 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 637 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 079 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.