Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 80 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 078 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 057 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 844 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 1 607 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 229 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 551 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 551 График
Итого по разделу 1 11000 67 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 181 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 181 График
Итого по разделу 2 12000 1 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 036 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 062 График
Итого по разделу 5 15000 2 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 240 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 240 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 60 322 График
Прочие операционные доходы 16306 1 192 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 515 График
Итого по разделу 6 16000 66 755 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 828 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 818 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 758 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 373 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 769 График
Итого по символам 21401-21417 21400 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 943 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 745 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 745 График
Итого по разделу 1 21000 40 830 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 График
Итого по разделу 2 22000 7 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 158 График
от кредитных организаций 24102 2 059 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 217 График
Итого по разделу 4 24000 2 217 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 436 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 357 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 820 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 982 График
опционы 25303 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 426 График
Итого по разделу 5 25000 78 246 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 416 График
Евро 26102 1 334 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 294 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 446 График
по Японским иенам 26305 385 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 300 График
Палладия 26404 853 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 522 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 916 График
Итого по разделу 6 26000 12 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 График
Итого по разделу 7 27000 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 163 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 133 737 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 133 737 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 021 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.