Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 800 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 040 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 535 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
Итого по разделу 1 11000 140 230 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 874 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 874 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
Итого по разделу 2 12000 7 761 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 763 График
Итого по разделу 5 15000 5 763 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 232 918 График
Прочие операционные доходы 16306 1 052 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 992 График
Итого по разделу 6 16000 244 663 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 911 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 350 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 49 591 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 592 График
Итого по разделу 7 17000 50 853 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 250 426 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 853 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 449 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 556 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 677 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 677 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 42 График
Итого по символам 21701-21702 21700 42 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 99 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 График
Итого по разделу 1 21000 75 721 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 358 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 358 График
Итого по разделу 2 22000 417 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 488 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 488 График
Итого по разделу 3 23000 488 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 123 График
от кредитных организаций 24102 5 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 826 График
Итого по разделу 4 24000 5 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 108 График
опционы 25203 1 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 121 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 260 001 График
опционы 25303 1 614 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 261 615 График
Итого по разделу 5 25000 263 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 958 График
Евро 26102 5 907 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 438 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 319 График
по Евро 26302 1 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 205 График
по Японским иенам 26305 2 529 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 515 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 2 399 График
Палладия 26404 5 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 135 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 2 386 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 453 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 615 График
Итого по разделу 6 26000 50 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 468 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 468 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 407 График
Другие расходы 27308 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 558 График
Итого по разделу 7 27000 1 026 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 448 График
Итого по разделу 8 28000 448 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 561 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 320 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 026 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 397 709 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 398 157 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 113 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.