Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 496 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 990 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 833 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
Итого по разделу 1 11000 60 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 350 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 350 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
Итого по разделу 2 12000 3 539 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 760 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 883 График
Итого по разделу 5 15000 1 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 024 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 243 График
Прочие операционные доходы 16306 547 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 796 График
Итого по разделу 6 16000 107 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 911 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 242 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 23 562 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 563 График
Итого по разделу 7 17000 24 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 270 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 689 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 314 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 741 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 741 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 085 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 085 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 25 График
Итого по символам 21701-21702 21700 25 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 99 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 График
Итого по разделу 1 21000 31 264 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 358 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 358 График
Итого по разделу 2 22000 370 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 488 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 488 График
Итого по разделу 3 23000 488 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 123 График
от кредитных организаций 24102 1 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 881 График
Итого по разделу 4 24000 1 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 135 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 128 444 График
опционы 25303 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 280 График
Итого по разделу 5 25000 130 427 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 155 График
Евро 26102 2 649 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 697 График
Итого по символам 26201-26203 26200 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 166 График
по Евро 26302 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 869 График
по Японским иенам 26305 1 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 1 231 График
Палладия 26404 1 762 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 965 График
Аудит 26408 135 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 880 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 103 График
Итого по разделу 6 26000 22 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 267 График
Другие расходы 27308 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 836 График
Итого по разделу 8 28000 2 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 187 398 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.