Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 110 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 229 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 444 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 925 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 24 732 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 354 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
Итого по разделу 2 12000 1 454 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 388 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 388 График
Итого по разделу 5 15000 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 415 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 978 График
Прочие операционные доходы 16306 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 176 График
Итого по разделу 6 16000 59 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 241 График
Итого по символам 17201-17203 17200 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 7 002 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 003 График
Итого по разделу 7 17000 7 244 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 244 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 93 409 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 866 График
Итого по символам 21401-21417 21400 866 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 132 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 15 График
Итого по символам 21701-21702 21700 15 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 781 График
Итого по символам 21801-21804 21800 781 График
Итого по разделу 1 21000 14 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 123 График
от кредитных организаций 24102 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 505 График
Итого по разделу 4 24000 505 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 520 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 399 График
опционы 25303 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 731 График
Итого по разделу 5 25000 63 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 079 График
Евро 26102 1 344 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 432 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 График
по Евро 26302 452 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 301 График
по Японским иенам 26305 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 411 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 626 График
Палладия 26404 797 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 423 График
Аудит 26408 65 График
Страхование 26410 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 384 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 797 График
Итого по разделу 6 26000 10 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 177 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 График
Итого по разделу 7 27000 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 89 983 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 89 983 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.