Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 680 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 735 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 049 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 560 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
Итого по разделу 1 11000 97 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
Итого по разделу 2 12000 5 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 651 График
Итого по разделу 5 15000 3 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 165 430 График
Прочие операционные доходы 16306 783 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 227 График
Итого по разделу 6 16000 173 355 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 911 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 242 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 49 577 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 578 График
Итого по разделу 7 17000 50 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 066 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 330 803 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 376 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 560 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 560 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 152 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 33 График
Итого по символам 21701-21702 21700 33 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 99 График
Итого по символам 21801-21804 21800 99 График
Итого по разделу 1 21000 52 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 358 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 358 График
Итого по разделу 2 22000 406 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 488 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 488 График
Итого по разделу 3 23000 488 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 123 График
от кредитных организаций 24102 3 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 620 График
Итого по разделу 4 24000 3 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 641 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 653 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 197 486 График
опционы 25303 1 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 670 График
Итого по разделу 5 25000 200 323 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 504 График
Евро 26102 4 079 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 073 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 215 График
по Евро 26302 836 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 473 График
по Японским иенам 26305 1 662 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 1 821 График
Палладия 26404 3 083 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 518 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 135 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 557 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 308 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 838 График
Итого по разделу 6 26000 34 700 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 286 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 286 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 267 График
Другие расходы 27308 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 370 График
Итого по разделу 7 27000 656 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 248 График
Итого по разделу 8 28000 2 248 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 239 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 656 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 292 413 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 294 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 142 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.