Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 49 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 278 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 414 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 675 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 692 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
в Банке России 11217 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 442 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 442 График
Итого по разделу 1 11000 84 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 070 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 540 График
Итого по разделу 2 12000 6 963 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 103 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 103 График
Итого по разделу 5 15000 3 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 879 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 136 676 График
Прочие операционные доходы 16306 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 009 График
Итого по разделу 6 16000 143 888 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 14 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 153 График
Итого по разделу 7 17000 14 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 611 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 252 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 257 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 257 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 900 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 591 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 591 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 503 График
Итого по символам 21701-21702 21700 503 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 461 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 461 График
Итого по разделу 1 21000 46 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 345 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 345 График
Итого по разделу 2 22000 2 381 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 097 График
Итого по разделу 4 24000 3 097 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 505 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 56 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 155 398 График
опционы 25303 1 329 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 727 График
Итого по разделу 5 25000 159 289 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 738 График
Евро 26102 3 362 График
Швейцарских франков 26104 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 227 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 616 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 616 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 879 График
по Евро 26302 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 928 График
по Японским иенам 26305 2 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 733 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 1 505 График
Палладия 26404 1 668 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 501 График
Аудит 26408 436 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 420 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 996 График
Итого по разделу 6 26000 35 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 148 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 148 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 360 График
Другие расходы 27308 198 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 558 График
Итого по разделу 7 27000 706 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 172 График
Итого по разделу 8 28000 2 172 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 990 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 706 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 247 765 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 249 937 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 818 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.