Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 181 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 097 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 475 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 340 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 245 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 108 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 108 График
Итого по разделу 1 11000 63 484 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 619 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 619 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 7 668 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 795 График
Итого по разделу 5 15000 4 795 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 030 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 929 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 929 График
Итого по разделу 6 16000 66 959 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 556 График
Итого по символам 17201-17203 17200 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 009 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 009 График
Итого по разделу 7 17000 6 641 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 152 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 754 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 641 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 149 547 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 091 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 091 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 65 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 864 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 929 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 972 График
Итого по символам 21401-21417 21400 972 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 265 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 147 График
Итого по символам 21701-21702 21700 147 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 731 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 731 График
Итого по разделу 1 21000 36 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 375 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 863 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 863 График
Итого по разделу 2 22000 16 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 962 График
Итого по разделу 4 24000 4 962 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 307 График
опционы 25203 3 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 062 График
опционы 25303 747 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 809 График
Итого по разделу 5 25000 68 223 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 517 График
Евро 26102 1 990 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 532 График
Итого по символам 26201-26203 26200 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 542 График
по Евро 26302 242 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 265 График
по Японским иенам 26305 1 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 199 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 1 024 График
Палладия 26404 555 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 737 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 126 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 739 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 348 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 222 График
Итого по разделу 6 26000 17 478 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 162 График
Другие расходы 27308 517 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 679 График
Итого по разделу 7 27000 679 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 151 График
Итого по разделу 8 28000 2 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 679 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 143 723 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 874 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 673 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 673 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.