Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 161 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 444 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 384 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 139 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
Итого по разделу 1 11000 43 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 929 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 420 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 420 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 5 827 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 785 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 785 График
Итого по разделу 5 15000 3 785 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 312 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 939 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 939 График
Итого по разделу 6 16000 27 251 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 556 График
Итого по символам 17201-17203 17200 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 830 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 036 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 637 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 090 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 090 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 61 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 985 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 046 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 806 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 806 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 66 График
Итого по символам 21701-21702 21700 66 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 200 График
Итого по разделу 1 21000 26 215 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 253 График
Итого по разделу 2 22000 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 036 График
Итого по разделу 4 24000 4 036 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 859 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 78 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 875 График
опционы 25303 550 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 425 График
Итого по разделу 5 25000 36 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 110 График
Евро 26102 1 279 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 373 График
Итого по символам 26201-26203 26200 373 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 167 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 717 График
по Японским иенам 26305 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 445 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 550 График
Палладия 26404 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 455 График
Аудит 26408 126 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 376 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 348 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 113 График
Итого по разделу 6 26000 10 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Другие расходы 27308 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 494 График
Итого по разделу 7 27000 494 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 815 График
Итого по разделу 8 28000 1 815 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 805 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 468 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 494 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 698 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 990 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.