Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 796 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 319 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 953 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 063 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 763 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 141 График
Итого по разделу 1 11000 81 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 626 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 626 График
Итого по разделу 2 12000 5 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 332 График
Итого по разделу 5 15000 1 332 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 855 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 855 График
Итого по разделу 6 16000 34 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 70 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 897 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 568 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 426 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 426 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Итого по символам 21701-21702 21700 47 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 919 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 919 График
Итого по разделу 1 21000 44 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 680 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 680 График
Итого по разделу 4 24000 1 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 384 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 926 График
опционы 25303 824 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 750 График
Итого по разделу 5 25000 45 240 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 584 График
Евро 26102 2 137 График
Швейцарских франков 26104 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 335 График
Итого по символам 26201-26203 26200 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 149 График
по Евро 26302 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 817 График
по Японским иенам 26305 567 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 752 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 789 График
Палладия 26404 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 280 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 523 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 347 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 654 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 892 График
Итого по разделу 6 26000 19 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 462 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 313 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 11 111 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.