Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 448 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 527 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 552 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
Итого по разделу 1 11000 39 884 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 698 График
Итого по символам 12401-12407 12400 698 График
Итого по разделу 2 12000 2 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 438 График
Итого по разделу 5 15000 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 893 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 174 График
Итого по разделу 6 16000 19 067 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 48 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 505 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 108 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 248 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 898 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 898 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 33 График
Итого по символам 21701-21702 21700 33 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 528 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 528 График
Итого по разделу 1 21000 21 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 515 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 515 График
Итого по разделу 4 24000 515 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 154 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 671 График
опционы 25303 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 139 График
Итого по разделу 5 25000 23 367 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 456 График
Евро 26102 1 350 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 137 График
Итого по символам 26201-26203 26200 137 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 167 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 641 График
по Японским иенам 26305 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 031 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 379 График
Палладия 26404 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 122 График
Аудит 26408 50 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 260 График
Итого по разделу 6 26000 9 238 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 График
Итого по разделу 7 27000 36 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 106 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 179 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.