Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 665 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 010 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 030 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
Итого по разделу 1 11000 61 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 302 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 302 График
Итого по разделу 2 12000 4 336 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 921 График
Итого по разделу 5 15000 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 761 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 761 График
Итого по разделу 6 16000 29 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 446 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 688 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 196 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 334 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 334 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 165 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 841 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 40 График
Итого по символам 21701-21702 21700 40 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 326 График
Итого по разделу 1 21000 33 972 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 941 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 941 График
Итого по разделу 4 24000 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 264 График
опционы 25203 10 График
По другим операциям 25206 91 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 365 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 415 График
опционы 25303 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 961 График
Итого по разделу 5 25000 37 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 093 График
Евро 26102 1 792 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 232 График
Итого по символам 26201-26203 26200 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 303 График
по Японским иенам 26305 246 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 587 График
Палладия 26404 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 201 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 089 График
Итого по разделу 6 26000 14 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 441 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 9 755 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНФИДЭНС БАНК (рег.№970) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.