Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
24 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
175 443 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
166 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
35 266 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 879 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 036 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
215 814 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
29 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
29 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
970 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
791 |
|
кредитных организаций |
11504 |
54 197 |
|
прочих резидентов |
11505 |
14 936 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 549 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
72 443 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
288 286 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
30 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
8 842 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
8 872 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
16 362 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
16 362 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
194 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
194 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
25 428 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
11 712 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
3 370 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
15 082 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
15 082 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
80 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
80 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
80 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
7 801 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
205 000 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
212 801 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
212 801 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
7 801 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
7 801 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
38 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
74 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
276 081 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
5 380 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
281 573 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
289 374 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
229 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
229 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
111 |
|
Другие доходы |
17306 |
25 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
136 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
365 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
313 714 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
517 337 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
365 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
831 416 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
733 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
733 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
4 850 |
|
Банка России |
21417 |
74 314 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
79 164 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
185 371 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
185 371 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
474 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
474 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
265 742 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
9 790 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
9 790 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
9 790 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
6 028 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
175 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
6 203 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
6 203 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
202 742 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
202 742 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
202 742 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 768 |
|
опционы |
25203 |
1 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
98 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 959 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
4 826 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
297 610 |
|
опционы |
25303 |
3 586 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
301 196 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
306 022 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
10 772 |
|
Евро |
26102 |
3 231 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
26 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
14 029 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
689 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
689 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
418 |
|
по Евро |
26302 |
995 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
4 118 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 563 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
8 094 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
13 |
|
Серебра |
26402 |
37 |
|
Платины |
26403 |
494 |
|
Палладия |
26404 |
9 434 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 280 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
11 |
|
Аудит |
26408 |
105 |
|
Страхование |
26410 |
5 217 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 803 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
531 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
18 925 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
41 737 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
500 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
500 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
976 |
|
Другие расходы |
27308 |
120 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 096 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 596 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
640 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 419 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
779 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
779 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
275 532 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
556 704 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 596 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
833 832 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
834 611 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
2 416 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
1 637 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
1 637 |
|