Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 61 466 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 068 График
гражданам (физическим лицам) 11115 578 294 График
кредитным организациям 11118 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 929 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 827 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 323 График
в банках-нерезидентах 11303 1 319 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 642 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 774 График
кредитных организаций 11504 75 900 График
прочих резидентов 11505 19 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 96 363 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 394 График
кредитных организаций 11604 4 724 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 118 График
Итого по разделу 1 11000 1 055 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 257 404 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 257 404 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 362 058 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 296 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 384 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 732 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 732 График
Итого по разделу 3 13000 7 441 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 425 371 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 425 371 График
Итого по разделу 5 15000 425 371 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 График
По другим операциям 16203 161 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 162 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 635 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 72 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 296 917 График
Прочие операционные доходы 16306 92 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 297 716 График
Итого по разделу 6 16000 1 459 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 936 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 121 График
Итого по разделу 7 17000 6 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 417 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 892 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 315 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 258 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 258 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 158 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 768 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 031 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 464 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 617 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 829 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 856 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 862 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 849 График
Кредитных организаций 21415 21 828 График
Банка России 21417 2 030 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 707 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 469 848 График
Нерезидентов 21602 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 470 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 360 График
По векселям 21804 6 880 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 240 График
Итого по разделу 1 21000 611 696 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 203 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 203 992 График
Итого по разделу 2 22000 203 992 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
прочих нерезидентов 23104 766 График
Прочих ценных бумаг 23105 196 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 991 График
Итого по разделу 3 23000 991 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 439 666 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 439 666 График
Итого по разделу 4 24000 439 666 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 775 График
форварды 25202 1 952 График
опционы 25203 7 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 224 График
По другим операциям 25206 3 641 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 255 550 График
опционы 25303 4 213 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 259 763 График
Итого по разделу 5 25000 1 273 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 451 График
Евро 26102 48 708 График
Швейцарских франков 26104 3 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 214 568 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 128 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 360 График
Швейцарских франков 26204 73 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 561 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 972 График
по Евро 26302 6 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 827 График
по Швейцарским франкам 26304 7 235 График
по Японским иенам 26305 4 082 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 2 489 График
Платины 26403 9 693 График
Палладия 26404 9 425 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 865 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 528 График
Страхование 26410 18 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 966 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 815 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 971 График
Итого по разделу 6 26000 398 944 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 409 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 729 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 597 График
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 808 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 242 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 111 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 290 График
Другие расходы 27308 12 086 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 750 График
Итого по разделу 7 27000 15 696 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 890 График
Итого по разделу 8 28000 44 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 371 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 815 688 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 113 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 696 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 944 622 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 989 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 326 292 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 326 292 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.