Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 278 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 435 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 256 742 График
кредитным организациям 11118 5 084 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 067 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 720 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
в банках-нерезидентах 11303 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 147 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 760 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 760 График
Итого по разделу 1 11000 730 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 087 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 087 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 590 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 923 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 717 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 640 График
Итого по разделу 2 12000 83 611 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 501 049 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 501 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 85 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 85 График
Итого по разделу 5 15000 2 501 134 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
По другим операциям 16203 5 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 180 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 836 937 График
Прочие операционные доходы 16306 316 График
Итого по символам 16301-16306 16300 840 433 График
Итого по разделу 6 16000 846 249 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 582 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 3 075 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 814 167 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 347 412 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 075 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 164 654 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 668 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 785 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 453 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 78 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 229 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 783 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 904 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 485 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 340 739 График
Нерезидентов 21602 1 501 График
Итого по символам 21601-21602 21600 342 240 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 440 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 440 График
Итого по разделу 1 21000 404 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 874 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 874 График
Итого по разделу 2 22000 14 874 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 301 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 301 График
Итого по разделу 3 23000 3 301 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 505 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 505 802 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 118 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 118 График
Итого по разделу 4 24000 2 505 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 187 График
форварды 25202 3 508 График
опционы 25203 77 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 95 График
По другим операциям 25206 368 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 818 388 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 818 410 График
Итого по разделу 5 25000 822 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 452 График
Евро 26102 24 900 График
Швейцарских франков 26104 322 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 637 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 273 График
по Евро 26302 4 385 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 116 График
по Швейцарским франкам 26304 4 102 График
по Японским иенам 26305 2 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 681 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 478 График
Серебра 26402 696 График
Платины 26403 8 287 График
Палладия 26404 16 838 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 750 График
Аудит 26408 850 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 14 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 046 График
Итого по разделу 6 26000 244 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 153 График
Другие расходы 27308 808 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 961 График
Итого по разделу 7 27000 982 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 662 График
Итого по разделу 8 28000 44 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 168 343 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 419 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 575 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 982 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 996 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 040 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЛИЕНТСКИЙ (рег.№2324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.