Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 842 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 060 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 607 График
кредитным организациям 11118 222 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 598 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 598 График
Итого по разделу 1 11000 142 786 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 309 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 374 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 374 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 405 График
Итого по разделу 2 12000 8 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 496 460 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 496 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 496 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 562 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 562 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 699 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 216 006 График
Прочие операционные доходы 16306 140 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 845 График
Итого по разделу 6 16000 218 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 97 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 197 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 714 874 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 197 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 866 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 551 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 661 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 212 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 084 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 740 График
Нерезидентов 21602 352 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 092 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 График
Итого по разделу 1 21000 73 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 039 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 039 График
Итого по разделу 2 22000 4 039 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 500 222 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 500 222 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 60 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 60 График
Итого по разделу 4 24000 500 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 651 График
опционы 25203 30 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 222 739 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 743 График
Итого по разделу 5 25000 223 489 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 098 График
Евро 26102 5 146 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 277 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 233 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 624 График
по Швейцарским франкам 26304 927 График
по Японским иенам 26305 760 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 230 График
Платины 26403 1 438 График
Палладия 26404 2 406 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 983 График
Страхование 26410 2 819 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 720 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 825 График
Итого по разделу 6 26000 47 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 719 График
Итого по разделу 8 28000 2 719 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 904 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 771 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 848 866 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 851 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЛИЕНТСКИЙ (рег.№2324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.