Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 856 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 984 График
кредитным организациям 11118 69 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 519 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
Итого по разделу 1 11000 80 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 289 График
Итого по разделу 2 12000 5 707 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 765 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 765 График
Итого по разделу 3 13000 1 765 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 298 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 298 359 График
Итого по разделу 5 15000 298 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 664 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 305 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 471 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 804 График
Итого по разделу 6 16000 155 468 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 975 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 157 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 455 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 993 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 544 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 592 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 644 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 236 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 314 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 346 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 641 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 682 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 622 График
Нерезидентов 21602 356 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 978 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 147 График
Итого по разделу 1 21000 40 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 983 График
Итого по разделу 2 22000 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 109 График
от кредитных организаций 24102 297 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 297 750 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 График
Итого по разделу 4 24000 297 788 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 308 График
опционы 25203 16 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 455 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 168 495 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 497 График
Итого по разделу 5 25000 168 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 399 График
Евро 26102 3 856 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 025 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 График
по Евро 26302 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 040 График
по Швейцарским франкам 26304 542 График
по Японским иенам 26305 337 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 1 168 График
Палладия 26404 713 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 690 График
Страхование 26410 1 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 997 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 912 График
Итого по разделу 6 26000 30 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 25 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 372 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 497 248 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 538 645 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 538 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 097 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЛИЕНТСКИЙ (рег.№2324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.