Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 559 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 374 График
кредитным организациям 11118 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
Итого по разделу 1 11000 44 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 228 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 167 График
Итого по разделу 2 12000 4 471 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 593 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 598 График
Итого по разделу 3 13000 1 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 85 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 155 747 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 035 График
Итого по разделу 6 16000 156 195 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 198 График
Итого по символам 17201-17203 17200 199 График
Итого по разделу 7 17000 641 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 478 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 641 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 292 920 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 664 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 673 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 492 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 497 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 576 График
Итого по разделу 1 21000 14 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 907 График
Итого по разделу 2 22000 907 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 152 График
Итого по разделу 3 23000 152 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 382 График
от кредитных организаций 24102 86 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 019 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 88 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 164 График
опционы 25203 16 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 085 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 085 График
Итого по разделу 5 25000 162 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 961 График
Евро 26102 2 289 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 063 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 063 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 761 График
по Швейцарским франкам 26304 492 График
по Японским иенам 26305 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 773 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 1 045 График
Палладия 26404 428 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 581 График
Страхование 26410 346 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 661 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 092 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 203 График
Итого по разделу 6 26000 23 301 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 273 795 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 289 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 289 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 467 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 467 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЛИЕНТСКИЙ (рег.№2324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.