Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 458 График
негосударственным финансовым организациям 11111 69 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 325 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 033 178 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 629 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 8 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 469 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 396 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 685 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 График
в кредитных организациях 11215 1 018 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 460 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 105 430 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 036 График
прочих резидентов 11505 592 362 График
прочих нерезидентов 11508 94 426 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 812 254 График
Итого по разделу 1 11000 2 290 469 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 730 513 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 730 513 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 002 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 794 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 070 График
Итого по разделу 2 12000 748 865 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 128 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 178 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 163 316 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 533 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 211 915 График
Итого по разделу 3 13000 1 211 915 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 828 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 837 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 254 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 254 График
Итого по разделу 5 15000 1 837 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 График
по векселям 16104 2 265 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 774 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 040 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 226 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 632 График
По другим операциям 16203 12 377 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 426 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 796 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 354 066 График
Прочие операционные доходы 16306 12 829 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 387 117 График
Итого по разделу 6 16000 2 407 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 682 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 667 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 270 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 318 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 9 354 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 338 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 383 График
Итого по разделу 7 17000 30 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 039 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 457 197 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 526 871 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 670 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 670 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 48 709 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 519 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 022 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 111 996 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 261 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 348 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 510 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 198 115 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 630 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 384 182 График
Кредитных организаций 21415 56 043 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 070 403 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 810 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 818 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 602 График
Нерезидентов 21602 691 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 293 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 129 895 График
Итого по символам 21801-21804 21800 129 895 График
Итого по разделу 1 21000 1 580 216 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 461 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 461 414 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 499 785 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 499 785 График
Итого по разделу 2 22000 961 199 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 939 График
прочих резидентов 23102 198 График
прочих нерезидентов 23104 45 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 893 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 365 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 440 График
Итого по разделу 3 23000 66 440 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 615 800 График
от кредитных организаций 24102 2 079 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 695 371 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 165 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 165 График
Итого по разделу 4 24000 2 695 536 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 112 График
свопы 25104 1 097 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 192 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 401 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 347 График
форварды 25202 4 264 График
опционы 25203 1 666 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 639 График
По другим операциям 25206 1 764 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 680 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 130 146 График
опционы 25303 10 731 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 140 877 График
Итого по разделу 5 25000 2 153 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 332 График
Евро 26102 49 954 График
Швейцарских франков 26104 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 209 484 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 015 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 174 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 952 График
по Евро 26302 14 796 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 513 График
по Швейцарским франкам 26304 12 827 График
по Японским иенам 26305 2 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 883 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 1 463 График
Платины 26403 3 216 График
Палладия 26404 1 855 График
Других драгоценных металлов 26405 239 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 755 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 763 График
Страхование 26410 389 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 392 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 827 График
Итого по разделу 6 26000 423 050 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 460 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 476 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 898 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 486 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 440 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 824 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 100 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 160 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 491 График
Другие расходы 27308 32 248 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 31 045 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 109 График
Итого по разделу 7 27000 41 409 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 111 График
Итого по разделу 8 28000 6 111 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 605 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 541 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 338 984 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 409 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 921 808 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 927 919 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 598 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 598 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.