Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 960 График
негосударственным финансовым организациям 11111 218 083 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 983 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 507 098 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 639 835 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 077 График
кредитным организациям 11118 23 728 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 378 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 327 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 График
в кредитных организациях 11215 30 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 772 График
в банках-нерезидентах 11303 5 920 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 298 035 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 018 График
кредитных организаций 11504 42 664 График
прочих резидентов 11505 1 502 778 График
прочих нерезидентов 11508 280 868 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 147 363 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 395 График
прочих нерезидентов 11608 3 995 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 390 График
Итого по разделу 1 11000 10 584 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 642 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 964 989 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 964 989 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 824 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 502 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 203 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 773 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 302 График
Итого по разделу 2 12000 2 011 998 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 277 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 883 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 251 565 915 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 648 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 251 752 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 502 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 502 График
Итого по разделу 3 13000 251 760 031 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 92 376 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 92 376 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 2 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 График
Итого по разделу 4 14000 92 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 432 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 078 288 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 510 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 849 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 849 График
Итого по разделу 5 15000 27 511 680 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 38 620 График
по векселям 16104 1 660 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 70 698 График
Итого по символам 16101-16105 16100 110 978 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 074 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 749 График
По другим операциям 16203 54 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 929 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 80 798 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 227 517 График
Прочие операционные доходы 16306 452 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 765 694 График
Итого по разделу 6 16000 21 985 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 885 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 452 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 514 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 258 570 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 503 График
Итого по символам 17201-17203 17200 311 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 129 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 135 График
Другие доходы 17306 1 754 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 029 График
Итого по разделу 7 17000 459 129 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 596 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 349 690 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 459 129 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 314 405 432 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 120 739 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 120 739 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 89 884 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 884 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 368 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 024 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 618 389 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 748 225 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 833 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 105 226 График
Кредитных организаций 21315 20 843 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 521 908 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 820 135 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 129 885 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 601 129 График
Кредитных организаций 21415 1 520 806 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 071 955 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 855 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 893 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 438 557 График
Нерезидентов 21602 1 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 439 938 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 248 График
По векселям 21804 595 956 График
Итого по символам 21801-21804 21800 632 204 График
Итого по разделу 1 21000 9 880 521 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 919 796 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 919 796 График
Итого по разделу 2 22000 1 919 796 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 239 График
прочих резидентов 23102 463 График
прочих нерезидентов 23104 76 496 График
Прочих ценных бумаг 23105 254 992 344 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 255 130 773 График
Итого по разделу 3 23000 255 130 773 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 262 480 График
от кредитных организаций 24102 26 070 909 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 333 389 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 145 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 145 График
Итого по разделу 4 24000 26 333 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 32 829 График
свопы 25104 1 501 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 90 632 График
Итого по символам 25101-25105 25100 124 962 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 350 График
форварды 25202 22 330 График
опционы 25203 6 791 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 593 График
По другим операциям 25206 14 219 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 183 821 График
опционы 25303 56 391 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 240 212 График
Итого по разделу 5 25000 28 432 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 761 867 График
Евро 26102 122 848 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 3 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 887 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 232 896 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 992 График
Итого по символам 26201-26203 26200 234 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 155 313 График
по Евро 26302 126 095 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 671 967 График
по Швейцарским франкам 26304 32 913 График
по Японским иенам 26305 30 606 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 465 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 076 359 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 656 График
Серебра 26402 12 702 График
Платины 26403 28 537 График
Палладия 26404 24 960 График
Других драгоценных металлов 26405 491 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 945 График
Аудит 26408 6 574 График
Страхование 26410 2 815 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 272 090 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 712 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 542 482 График
Итого по разделу 6 26000 2 741 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 407 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 493 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 074 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 974 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 708 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 954 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 014 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 140 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 421 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 414 График
Другие расходы 27308 623 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 603 График
Итого по разделу 7 27000 148 591 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 574 График
Итого по разделу 8 28000 1 574 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 800 317 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 312 638 354 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 148 591 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 324 587 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 324 588 836 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 181 830 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 183 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 183 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.