Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 107 483 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 742 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 245 607 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 173 832 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 101 График
кредитным организациям 11118 4 940 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 274 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 319 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 229 График
в кредитных организациях 11215 272 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 839 График
в банках-нерезидентах 11303 2 527 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 366 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 675 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 237 График
кредитных организаций 11504 260 График
прочих резидентов 11505 34 767 График
иностранных государств 11506 40 График
прочих нерезидентов 11508 5 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 323 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 323 График
Итого по разделу 1 11000 2 355 280 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 631 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 631 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 636 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 636 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 917 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 265 График
Итого по разделу 2 12000 697 410 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 518 505 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 590 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 916 425 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 190 551 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 128 647 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 651 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 798 610 График
Итого по разделу 3 13000 3 798 610 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 357 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 357 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 200 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 200 000 График
Итого по разделу 4 14000 201 357 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 820 956 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 241 538 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 062 494 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 328 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 328 График
Итого по разделу 5 15000 3 062 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 22 126 График
по векселям 16104 1 235 643 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 11 255 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 269 024 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 330 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 091 График
По другим операциям 16203 66 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 546 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 636 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 218 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 227 825 График
Прочие операционные доходы 16306 1 205 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 232 884 График
Итого по разделу 6 16000 9 610 454 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 157 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 017 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 613 График
Итого по символам 17201-17203 17200 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 9 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 052 690 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 16 673 243 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 735 776 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 146 112 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 500 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 157 622 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 854 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 995 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 331 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 55 771 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 691 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 126 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 583 135 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 619 284 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 731 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 22 600 График
Кредитных организаций 21315 565 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 398 903 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 741 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 336 График
Итого по символам 21501-21502 21500 336 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 302 График
Нерезидентов 21602 523 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 825 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 99 720 График
По векселям 21804 157 561 График
Итого по символам 21801-21804 21800 257 281 График
Итого по разделу 1 21000 1 989 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 812 246 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 812 246 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 39 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 График
Итого по разделу 2 22000 812 285 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 130 График
прочих резидентов 23102 533 223 График
прочих нерезидентов 23104 54 939 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 701 663 График
Иностранных государств 23106 6 213 График
Банков-нерезидентов 23107 194 111 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 506 417 График
Итого по разделу 3 23000 4 506 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 66 660 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 442 655 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 509 315 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 66 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 66 График
Итого по разделу 4 24000 2 509 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 33 772 График
от изменения индекса цен 25104 1 223 953 График
от изменения других переменных 25105 26 814 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 284 539 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 495 График
форварды 25202 11 331 График
опционы 25203 718 График
свопы 25204 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 422 График
По другим операциям 25206 15 175 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 156 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 959 525 График
опционы 25303 38 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 998 332 График
Итого по разделу 5 25000 9 326 027 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 447 532 График
Евро 26102 71 282 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 190 График
Швейцарских франков 26104 1 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 520 215 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 237 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 644 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 083 График
по Евро 26302 13 982 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 143 721 График
по Швейцарским франкам 26304 6 827 График
по Японским иенам 26305 12 690 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 053 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 183 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 768 График
Серебра 26402 19 021 График
Платины 26403 8 081 График
Палладия 26404 32 193 График
Других драгоценных металлов 26405 1 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 401 График
Страхование 26410 3 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 493 График
Итого по разделу 6 26000 899 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 232 График
индивидуальных предпринимателей 27103 536 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 768 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 036 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 2 График
Другие расходы 27308 49 904 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 948 График
Итого по разделу 7 27000 95 729 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 802 219 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 241 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 729 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 139 481 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 22 521 График
а) убыток 32005 381 184 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 403 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.