Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 267 720 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 476 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 886 695 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 740 495 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 250 График
кредитным организациям 11118 17 204 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 389 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 66 094 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 602 График
в кредитных организациях 11215 3 146 График
в банках-нерезидентах 11216 1 441 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 190 График
в банках-нерезидентах 11303 5 520 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 710 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 60 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 100 022 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 747 График
кредитных организаций 11504 6 263 График
прочих резидентов 11505 107 163 График
иностранных государств 11506 492 График
прочих нерезидентов 11508 157 643 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 391 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 336 График
прочих нерезидентов 11608 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 000 График
Итого по разделу 1 11000 7 881 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 525 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 525 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 355 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 355 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 689 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 130 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 130 902 График
Итого по разделу 2 12000 3 722 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 611 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 175 601 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 671 327 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 302 573 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 623 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 849 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 206 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 206 График
Итого по разделу 3 13000 19 849 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 30 График
от кредитных организаций 14102 57 306 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 57 336 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 200 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 200 000 График
Итого по разделу 4 14000 257 336 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 196 684 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 124 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 320 726 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 935 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 935 График
Итого по разделу 5 15000 8 321 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 480 473 График
по сберегательным сертификатам 16103 59 451 График
по векселям 16104 2 960 480 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 95 187 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 595 591 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 124 230 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 227 217 График
По другим операциям 16203 243 520 График
Итого по символам 16201-16203 16200 594 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 090 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 857 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 791 167 График
Прочие операционные доходы 16306 8 671 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 815 785 График
Итого по разделу 6 16000 28 006 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 464 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 100 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 279 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 540 248 График
Итого по символам 17201-17203 17200 640 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 44 879 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 947 График
Итого по разделу 7 17000 723 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 604 562 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 435 202 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 723 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 763 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 438 273 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 016 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 459 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 953 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 779 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 010 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 166 644 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 724 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 282 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 149 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 701 031 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 981 138 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 293 974 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 117 931 График
Кредитных организаций 21315 741 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 273 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 126 773 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 118 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 695 График
Кредитных организаций 21415 58 376 График
Банков-нерезидентов 21416 29 967 График
Итого по символам 21401-21417 21400 215 929 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 129 График
Нерезидентов 21502 102 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 231 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 462 292 График
Нерезидентов 21602 2 587 График
Итого по символам 21601-21602 21600 464 879 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 300 225 График
По векселям 21804 680 782 График
Итого по символам 21801-21804 21800 981 007 График
Итого по разделу 1 21000 6 495 909 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 051 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 051 167 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 72 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 72 График
Итого по разделу 2 22000 3 051 239 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 095 444 График
прочих резидентов 23102 1 220 024 График
прочих нерезидентов 23104 1 405 454 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 196 166 График
Иностранных государств 23106 29 775 График
Банков-нерезидентов 23107 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 64 506 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 011 383 График
Итого по разделу 3 23000 19 011 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 496 655 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 680 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 177 586 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 889 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 889 График
Итого по разделу 4 24000 11 178 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 65 670 График
свопы 25104 2 724 704 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 207 709 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 998 083 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 160 График
форварды 25202 28 873 График
опционы 25203 3 316 График
свопы 25204 1 105 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 99 057 График
По другим операциям 25206 62 803 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 196 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 808 712 График
опционы 25303 150 512 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 959 224 График
Итого по разделу 5 25000 25 153 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 326 973 График
Евро 26102 157 068 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 329 График
Швейцарских франков 26104 13 893 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 498 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 113 846 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 137 График
Итого по символам 26201-26203 26200 114 983 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 424 График
по Евро 26302 88 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 596 577 График
по Швейцарским франкам 26304 25 186 График
по Японским иенам 26305 85 699 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 871 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 831 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 532 График
Серебра 26402 79 076 График
Платины 26403 29 456 График
Палладия 26404 213 693 График
Других драгоценных металлов 26405 3 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 93 291 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 1 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 261 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 228 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 913 350 График
Итого по разделу 6 26000 3 358 017 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 774 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 693 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 655 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 122 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 549 График
индивидуальных предпринимателей 27203 348 626 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 362 259 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 476 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 236 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 385 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 2 График
Другие расходы 27308 69 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 121 504 График
Итого по разделу 7 27000 489 885 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 547 148 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 701 496 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 489 885 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 738 529 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 61 273 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 36 317 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 956 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.