Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 031 График
кредитным организациям 11118 1 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 479 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 3 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 330 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 330 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 058 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 058 График
Итого по разделу 2 12000 6 987 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 График
Итого по разделу 5 15000 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 326 График
По другим операциям 16203 850 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 462 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 482 График
Итого по разделу 6 16000 4 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 12 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 502 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 941 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 284 График
Итого по разделу 2 22000 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 300 График
Итого по разделу 4 24000 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 124 График
опционы 25203 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 896 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 896 График
Итого по разделу 5 25000 3 040 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 004 График
Евро 26102 1 195 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 199 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 457 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 458 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 310 График
по Швейцарским франкам 26304 305 График
по Японским иенам 26305 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Платины 26403 2 068 График
Палладия 26404 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 368 График
Аудит 26408 299 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 217 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 303 График
Итого по разделу 6 26000 15 379 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 286 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 286 График
Итого по разделу 7 27000 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 286 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 290 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 3 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИП-БАНК (рег.№2843) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.