Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 954 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 448 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
5 402 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
2 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
34 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
34 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
5 439 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
816 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
4 049 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
4 865 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 330 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 330 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 562 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 562 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
7 757 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
491 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
491 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
491 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
331 |
|
По другим операциям |
16203 |
878 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 209 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
17 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
8 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
3 599 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
3 624 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
4 833 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
17 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
17 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
17 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
13 196 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
5 324 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
17 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
18 537 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
2 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
2 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
284 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
284 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
284 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
486 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
486 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
486 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
11 |
|
форварды |
25202 |
139 |
|
опционы |
25203 |
14 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
164 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
3 685 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 685 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 849 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 790 |
|
Евро |
26102 |
1 535 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
8 325 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
678 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
680 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
29 |
|
по Евро |
26302 |
514 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
5 456 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
448 |
|
по Японским иенам |
26305 |
558 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
7 005 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
18 |
|
Платины |
26403 |
2 819 |
|
Палладия |
26404 |
172 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
581 |
|
Аудит |
26408 |
299 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
20 |
|
Страхование |
26410 |
125 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
58 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
339 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
4 431 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
20 441 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
329 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
329 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
329 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
286 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
24 776 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
329 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
25 391 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
6 854 |
|