Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 983 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 276 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 403 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 656 110 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 485 344 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 266 График
кредитным организациям 11118 722 097 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 971 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 426 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 752 График
в кредитных организациях 11402 352 411 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 385 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 707 График
кредитных организаций 11504 8 861 График
прочих резидентов 11505 1 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 089 График
Итого по разделу 1 11000 2 372 017 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 204 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 240 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 517 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 517 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 434 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 131 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 661 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 068 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 861 График
Итого по разделу 2 12000 764 332 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 742 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 742 График
Итого по разделу 3 13000 742 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 632 140 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 64 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 704 154 График
Итого по разделу 5 15000 32 704 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 207 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 150 График
По другим операциям 16203 24 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 402 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 389 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 672 943 График
Прочие операционные доходы 16306 220 678 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 901 412 График
Итого по разделу 6 16000 4 947 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 264 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 298 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 158 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 866 График
денежной наличности 17304 105 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 740 График
Другие доходы 17306 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 894 График
Итого по разделу 7 17000 89 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 136 349 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 651 982 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 877 357 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 031 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 449 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 020 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 996 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 709 График
Кредитных организаций 21315 175 311 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 212 551 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 248 График
Банка России 21417 11 795 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 043 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 370 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 382 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 196 783 График
Нерезидентов 21602 162 320 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 359 103 График
Итого по разделу 1 21000 1 616 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 374 492 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 374 492 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 498 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 498 График
Итого по разделу 2 22000 395 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 868 График
прочих нерезидентов 23104 2 189 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 471 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 528 График
Итого по разделу 3 23000 6 528 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 219 График
от кредитных организаций 24102 32 805 575 График
от банков-нерезидентов 24103 62 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 868 456 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 График
Итого по разделу 4 24000 32 868 533 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 033 График
форварды 25202 10 947 График
опционы 25203 28 232 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 195 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 594 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 046 600 График
опционы 25303 232 943 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 279 543 График
Итого по разделу 5 25000 4 320 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 535 288 График
Евро 26102 136 492 График
Швейцарских франков 26104 9 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 680 940 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 930 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 146 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 48 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 040 График
по Евро 26302 34 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 462 График
по Швейцарским франкам 26304 37 676 График
по Японским иенам 26305 3 224 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 113 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 259 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 199 График
Серебра 26402 3 968 График
Платины 26403 37 580 График
Палладия 26404 19 096 График
Других драгоценных металлов 26405 536 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 408 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Аудит 26408 7 606 График
Публикация отчетности 26409 106 График
Страхование 26410 45 930 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 144 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 469 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 230 110 График
Итого по разделу 6 26000 1 218 206 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 463 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 311 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 776 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 390 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 872 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 581 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 843 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 066 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 99 График
Другие расходы 27308 417 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 589 График
Итого по разделу 7 27000 17 208 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 657 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 209 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 552 График
Итого по разделу 8 28000 552 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 434 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 012 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 413 404 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 208 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 442 945 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 443 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 434 964 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 434 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.