Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 030 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 243 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 690 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 189 834 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 322 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 057 307 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 119 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 411 График
кредитным организациям 11118 83 016 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 188 029 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 569 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 891 График
в кредитных организациях 11215 166 График
в банках-нерезидентах 11216 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 317 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 632 График
в кредитных организациях 11402 2 675 График
в банках-нерезидентах 11403 1 730 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 037 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 281 График
кредитных организаций 11504 48 087 График
прочих резидентов 11505 7 330 График
иностранных государств 11506 14 График
прочих нерезидентов 11508 539 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 251 График
Итого по разделу 1 11000 2 645 749 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 420 603 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 465 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 973 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 973 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 927 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 927 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 041 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 442 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 912 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 397 График
Итого по разделу 2 12000 3 506 487 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 831 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 938 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 938 График
Итого по разделу 3 13000 1 773 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 415 064 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 154 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 571 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 23 571 505 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 691 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 691 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 081 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 153 График
По другим операциям 16203 81 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 121 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 836 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 883 856 График
Прочие операционные доходы 16306 268 586 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 188 786 График
Итого по разделу 6 16000 4 310 938 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 556 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 650 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 82 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 48 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 134 График
денежной наличности 17304 77 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 635 График
Другие доходы 17306 32 640 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 534 График
Итого по разделу 7 17000 111 387 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 152 236 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 884 216 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 387 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 147 839 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 29 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 899 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 453 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 50 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 536 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 915 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 842 График
Кредитных организаций 21315 9 633 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 7 097 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 751 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 360 График
Кредитных организаций 21415 21 834 График
Банка России 21417 14 642 График
Итого по символам 21401-21417 21400 95 684 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 350 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 140 013 График
Нерезидентов 21602 196 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 336 183 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 026 График
По векселям 21804 1 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 701 График
Итого по разделу 1 21000 1 554 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 280 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 280 180 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 664 График
Банка России 22203 586 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 250 График
Итого по разделу 2 22000 2 291 430 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 232 График
прочих нерезидентов 23104 4 648 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 495 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 577 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 10 598 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 675 График
от кредитных организаций 24102 24 051 662 График
от банков-нерезидентов 24103 142 706 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 202 043 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 24 202 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 124 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 124 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 874 График
форварды 25202 17 110 График
опционы 25203 44 309 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 404 График
По другим операциям 25206 830 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 159 306 График
опционы 25303 311 814 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 471 120 График
Итого по разделу 5 25000 5 551 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 918 613 График
Евро 26102 219 111 График
Швейцарских франков 26104 10 652 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 148 376 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 159 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 787 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 297 График
по Евро 26302 60 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 813 График
по Швейцарским франкам 26304 55 136 График
по Японским иенам 26305 7 349 График
по другим валютам 26306 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 258 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 173 График
Серебра 26402 13 124 График
Платины 26403 80 101 График
Палладия 26404 31 871 График
Других драгоценных металлов 26405 1 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 717 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 152 График
Аудит 26408 8 238 График
Публикация отчетности 26409 328 График
Страхование 26410 72 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 144 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 750 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 416 999 График
Итого по разделу 6 26000 1 890 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 039 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 058 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 406 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 853 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 612 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 871 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 258 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 522 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 512 График
Другие расходы 27308 32 106 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 410 График
Итого по разделу 7 27000 52 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 004 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 99 961 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 98 957 График
Итого по разделу 8 28000 98 957 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 845 854 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 654 470 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 552 663 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 651 620 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 404 824 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 305 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 305 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.