Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 516 График
негосударственным финансовым организациям 11111 74 023 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 216 265 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 284 882 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 200 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 248 График
кредитным организациям 11118 88 366 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 201 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 875 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 866 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 316 График
в кредитных организациях 11215 20 264 График
в банках-нерезидентах 11216 137 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 501 График
в банках-нерезидентах 11303 1 371 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 872 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 График
в банках-нерезидентах 11403 4 371 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 451 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 208 График
кредитных организаций 11504 104 145 График
прочих резидентов 11505 7 386 График
иностранных государств 11506 24 График
прочих нерезидентов 11508 3 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 943 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 216 График
кредитных организаций 11604 514 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 730 График
Итого по разделу 1 11000 3 063 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 539 633 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 583 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 185 416 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 185 416 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 936 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 936 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 76 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 613 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 009 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 706 График
Итого по разделу 2 12000 866 462 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 537 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 983 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 983 График
Итого по разделу 3 13000 10 352 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 866 740 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 70 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 939 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 7 939 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 61 310 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 123 График
По другим операциям 16203 102 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 165 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 923 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 920 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 263 289 График
Прочие операционные доходы 16306 205 251 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 578 383 График
Итого по разделу 6 16000 2 743 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 719 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 694 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 221 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 534 График
денежной наличности 17304 204 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 989 График
Другие доходы 17306 63 509 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 236 График
Итого по разделу 7 17000 104 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 930 257 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 693 595 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 728 134 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 667 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 766 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 80 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 068 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 898 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 47 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 737 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 018 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 116 902 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 286 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 257 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 167 262 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 335 График
Кредитных организаций 21415 10 571 График
Банка России 21417 22 511 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 575 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 867 График
Нерезидентов 21502 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 260 013 График
Нерезидентов 21602 188 215 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 448 228 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 48 807 График
По векселям 21804 3 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 562 График
Итого по разделу 1 21000 1 802 925 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 793 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 793 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 123 795 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих нерезидентов 23104 5 724 График
Иностранных государств 23106 689 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 906 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 326 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 7 364 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 776 График
от кредитных организаций 24102 7 863 334 График
от банков-нерезидентов 24103 75 466 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 941 576 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 355 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 355 График
Итого по разделу 4 24000 7 941 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 774 График
форварды 25202 20 078 График
опционы 25203 39 585 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 415 График
По другим операциям 25206 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 126 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 415 640 График
опционы 25303 334 686 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 750 326 График
Итого по разделу 5 25000 2 825 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 915 085 График
Евро 26102 217 808 График
Швейцарских франков 26104 24 424 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 157 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 478 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 65 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 543 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 433 График
по Евро 26302 61 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 114 214 График
по Швейцарским франкам 26304 70 620 График
по Японским иенам 26305 13 116 График
по другим валютам 26306 150 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 432 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 275 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 088 График
Серебра 26402 15 593 График
Платины 26403 84 672 График
Палладия 26404 34 211 График
Других драгоценных металлов 26405 2 081 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 093 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 7 062 График
Публикация отчетности 26409 367 График
Страхование 26410 79 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 117 103 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 098 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 431 210 График
Итого по разделу 6 26000 1 927 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 301 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 314 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 179 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 585 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 581 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 345 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 927 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 194 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 940 График
Другие расходы 27308 51 035 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 110 График
Итого по разделу 7 27000 59 769 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 974 График
Итого по разделу 8 28000 9 974 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 663 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 926 720 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 701 982 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 769 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 688 471 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 698 445 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.