Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 184 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 837 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 592 660 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 644 417 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 93 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 136 График
кредитным организациям 11118 27 342 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 412 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 713 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 675 График
в кредитных организациях 11215 17 247 График
в банках-нерезидентах 11216 87 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 680 График
в банках-нерезидентах 11303 1 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 983 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 График
в банках-нерезидентах 11403 1 952 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 653 График
кредитных организаций 11504 49 517 График
прочих резидентов 11505 2 696 График
иностранных государств 11506 13 График
прочих нерезидентов 11508 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 489 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 850 График
кредитных организаций 11604 513 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 363 График
Итого по разделу 1 11000 1 521 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 257 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 280 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 326 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 326 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 249 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 249 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 811 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 627 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 474 График
Итого по разделу 2 12000 411 165 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 148 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 453 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 453 График
Итого по разделу 3 13000 3 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 240 386 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 070 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 273 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 4 273 804 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 225 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 791 График
По другим операциям 16203 50 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 175 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 533 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 587 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 141 396 График
Прочие операционные доходы 16306 99 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 243 984 График
Итого по разделу 6 16000 1 325 159 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 754 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 364 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 251 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 692 График
денежной наличности 17304 143 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 383 График
Другие доходы 17306 17 867 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 085 График
Итого по разделу 7 17000 35 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 932 935 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 602 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 476 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 570 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 126 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 232 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 030 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 599 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 656 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 455 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 745 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 276 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 265 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 933 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 084 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 724 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 318 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 335 График
Кредитных организаций 21415 239 График
Банка России 21417 16 033 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 821 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 399 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 411 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 622 064 График
Нерезидентов 21602 93 067 График
Итого по символам 21601-21602 21600 715 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 710 График
По векселям 21804 2 626 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 336 График
Итого по разделу 1 21000 921 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 949 График
Итого по разделу 2 22000 60 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих нерезидентов 23104 787 График
Иностранных государств 23106 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 483 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 График
Итого по разделу 3 23000 1 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 930 График
от кредитных организаций 24102 4 235 613 График
от банков-нерезидентов 24103 36 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 272 667 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 346 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 346 График
Итого по разделу 4 24000 4 273 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 168 График
форварды 25202 8 778 График
опционы 25203 17 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 106 График
По другим операциям 25206 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 175 925 График
опционы 25303 194 159 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 370 084 График
Итого по разделу 5 25000 1 401 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 460 502 График
Евро 26102 115 080 График
Швейцарских франков 26104 4 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 579 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 639 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 661 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 158 График
по Евро 26302 28 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 433 График
по Швейцарским франкам 26304 18 812 График
по Японским иенам 26305 5 488 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 738 График
Серебра 26402 6 116 График
Платины 26403 36 740 График
Палладия 26404 18 357 График
Других драгоценных металлов 26405 1 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 126 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 6 298 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 40 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 782 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 563 График
Итого по разделу 6 26000 901 673 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 174 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 584 График
индивидуальных предпринимателей 27203 786 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 544 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 787 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 119 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 581 График
Другие расходы 27308 669 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 165 График
Итого по разделу 7 27000 3 793 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 127 График
Итого по разделу 8 28000 127 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 466 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 982 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 577 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 793 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 564 509 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 564 636 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 339 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.