Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 603 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 826 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 304 741 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 91 График
гражданам (физическим лицам) 11115 316 443 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 64 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 88 График
кредитным организациям 11118 6 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 236 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 701 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 223 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 346 График
в кредитных организациях 11215 11 450 График
в банках-нерезидентах 11216 46 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 914 График
в банках-нерезидентах 11303 1 284 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 198 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 График
в банках-нерезидентах 11403 1 161 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 241 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 813 График
кредитных организаций 11504 22 464 График
прочих резидентов 11505 1 536 График
иностранных государств 11506 8 График
прочих нерезидентов 11508 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 995 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 178 График
кредитных организаций 11604 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 509 График
Итого по разделу 1 11000 758 566 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 795 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 819 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 819 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 416 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 937 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 367 График
Итого по разделу 2 12000 183 584 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 78 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 410 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 410 График
Итого по разделу 3 13000 3 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 626 051 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 640 783 График
Итого по разделу 5 15000 1 640 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 079 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 526 График
По другим операциям 16203 23 222 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 789 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 187 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 479 136 График
Прочие операционные доходы 16306 49 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 530 380 График
Итого по разделу 6 16000 570 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 195 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 304 График
денежной наличности 17304 57 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 66 График
Другие доходы 17306 8 677 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 104 График
Итого по разделу 7 17000 16 443 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 942 150 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 214 478 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 443 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 173 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 672 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 372 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 506 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 094 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 151 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 758 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 116 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 067 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 240 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 972 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 902 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 335 График
Кредитных организаций 21415 1 График
Банка России 21417 6 920 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 158 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 905 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 302 708 График
Нерезидентов 21602 46 961 График
Итого по символам 21601-21602 21600 349 669 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 22 581 График
По векселям 21804 2 049 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 630 График
Итого по разделу 1 21000 455 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 122 График
Итого по разделу 2 22000 24 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 89 График
Иностранных государств 23106 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 778 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 785 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 520 График
от кредитных организаций 24102 1 621 445 График
от банков-нерезидентов 24103 12 584 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 634 549 График
Итого по разделу 4 24000 1 634 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 570 График
форварды 25202 3 252 График
опционы 25203 8 235 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 594 График
По другим операциям 25206 87 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 543 118 График
опционы 25303 102 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 645 254 График
Итого по разделу 5 25000 659 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 435 График
Евро 26102 53 135 График
Швейцарских франков 26104 1 878 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 448 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 938 График
по Евро 26302 13 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 110 График
по Швейцарским франкам 26304 9 904 График
по Японским иенам 26305 2 803 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 051 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 316 График
Серебра 26402 2 456 График
Платины 26403 19 984 График
Палладия 26404 9 305 График
Других драгоценных металлов 26405 368 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 707 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 9 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 19 602 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 227 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 252 График
Итого по разделу 6 26000 393 776 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 106 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 531 График
индивидуальных предпринимателей 27203 742 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 379 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 363 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 89 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 136 График
Другие расходы 27308 468 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 061 График
Итого по разделу 7 27000 2 460 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 917 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 479 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 689 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 460 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 171 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 171 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 917 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 917 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.