Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 875 График
негосударственным финансовым организациям 11111 99 217 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 369 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 901 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 038 857 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 116 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 636 График
кредитным организациям 11118 57 339 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 181 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 752 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 425 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 300 График
в кредитных организациях 11215 29 133 График
в банках-нерезидентах 11216 212 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 098 График
в банках-нерезидентах 11303 6 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 659 График
в банках-нерезидентах 11403 3 354 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 013 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 910 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 905 График
кредитных организаций 11504 51 948 График
прочих резидентов 11505 2 951 График
иностранных государств 11506 59 График
прочих нерезидентов 11508 4 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 304 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 419 График
кредитных организаций 11604 2 468 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 887 График
Итого по разделу 1 11000 2 950 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 595 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 551 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 603 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 327 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 327 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 440 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 440 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 182 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 662 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 971 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 816 График
Итого по разделу 2 12000 1 006 378 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 230 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 278 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 963 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 963 График
Итого по разделу 3 13000 3 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 225 625 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 98 164 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 326 879 График
Итого по разделу 5 15000 12 326 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 67 247 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 977 График
По другим операциям 16203 122 184 График
Итого по символам 16201-16203 16200 190 408 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 584 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 042 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 893 206 График
Прочие операционные доходы 16306 504 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 403 948 График
Итого по разделу 6 16000 2 594 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 926 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 227 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 405 График
Итого по символам 17201-17203 17200 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 959 График
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 159 График
Другие доходы 17306 99 230 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 404 График
Итого по разделу 7 17000 124 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 956 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 924 725 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 005 874 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 864 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 817 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 075 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 552 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 910 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 559 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 110 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 270 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 194 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 190 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 466 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 366 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 795 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 894 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 905 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 011 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 292 График
Кредитных организаций 21415 1 097 График
Банка России 21417 25 084 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 497 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 258 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 279 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 958 373 График
Нерезидентов 21602 161 264 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 119 637 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 139 320 График
По векселям 21804 22 635 График
Итого по символам 21801-21804 21800 161 955 График
Итого по разделу 1 21000 1 556 618 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 273 794 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 273 794 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 749 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Банка России 22203 48 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 798 График
Итого по разделу 2 22000 278 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 775 График
прочих резидентов 23102 855 График
прочих нерезидентов 23104 3 457 График
Прочих ценных бумаг 23105 564 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 457 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 108 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 8 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 057 График
от кредитных организаций 24102 12 220 938 График
от банков-нерезидентов 24103 98 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 320 615 График
Итого по разделу 4 24000 12 320 615 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 768 График
форварды 25202 22 072 График
опционы 25203 29 284 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 258 График
По другим операциям 25206 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 037 730 График
опционы 25303 854 004 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 891 734 График
Итого по разделу 5 25000 2 948 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 698 789 График
Евро 26102 175 943 График
Швейцарских франков 26104 8 878 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 883 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 534 График
по Евро 26302 56 646 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 997 График
по Швейцарским франкам 26304 35 796 График
по Японским иенам 26305 24 866 График
по другим валютам 26306 789 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 431 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 487 График
Серебра 26402 15 226 График
Платины 26403 71 050 График
Палладия 26404 58 727 График
Других драгоценных металлов 26405 1 998 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 645 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 107 График
Аудит 26408 6 234 График
Публикация отчетности 26409 689 График
Страхование 26410 71 117 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 365 228 График
Итого по разделу 6 26000 1 522 281 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 126 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 559 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 686 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 53 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 541 График
индивидуальных предпринимателей 27203 638 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 232 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 098 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 954 График
Другие расходы 27308 56 939 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 001 График
Итого по разделу 7 27000 65 919 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 371 График
Итого по разделу 8 28000 56 371 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 305 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 835 210 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 799 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 919 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 700 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 757 051 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 248 823 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 248 823 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.