Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 034 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 597 819 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 374 576 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 929 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 396 График
кредитным организациям 11118 26 587 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 124 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 663 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 586 График
в кредитных организациях 11215 26 948 График
в банках-нерезидентах 11216 131 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 262 График
в банках-нерезидентах 11303 3 630 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 892 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 648 График
в банках-нерезидентах 11403 1 014 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 662 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 242 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 374 График
кредитных организаций 11504 14 810 График
прочих резидентов 11505 735 График
иностранных государств 11506 30 График
прочих нерезидентов 11508 1 775 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 966 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 211 График
кредитных организаций 11604 999 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 210 График
Итого по разделу 1 11000 1 232 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 258 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 285 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 460 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 460 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 978 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 978 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 112 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 802 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 922 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 836 График
Итого по разделу 2 12000 444 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 385 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 385 График
Итого по разделу 3 13000 1 684 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 749 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 442 414 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 58 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 504 457 График
Итого по разделу 5 15000 6 504 457 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 496 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 355 График
По другим операциям 16203 61 198 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 049 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 892 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 497 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 893 529 График
Прочие операционные доходы 16306 401 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 299 158 График
Итого по разделу 6 16000 1 392 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 906 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 494 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 136 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 411 График
Итого по символам 17201-17203 17200 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 461 График
денежной наличности 17304 51 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 79 График
Другие доходы 17306 68 429 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 020 График
Итого по разделу 7 17000 77 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 676 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 898 348 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 290 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 652 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 952 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 882 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 213 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 479 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 648 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 262 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 133 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 212 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 686 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 732 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 357 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 958 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 078 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 481 График
Кредитных организаций 21415 278 График
Банка России 21417 3 511 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 270 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 967 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 981 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 416 847 График
Нерезидентов 21602 74 020 График
Итого по символам 21601-21602 21600 490 867 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 69 195 График
По векселям 21804 14 411 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 606 График
Итого по разделу 1 21000 677 494 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 984 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 984 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 44 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 График
Итого по разделу 2 22000 97 028 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 75 График
прочих нерезидентов 23104 2 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 117 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 753 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 173 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 График
Итого по разделу 3 23000 3 187 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 756 График
от кредитных организаций 24102 6 438 244 График
от банков-нерезидентов 24103 58 086 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 497 086 График
Итого по разделу 4 24000 6 497 086 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 126 График
форварды 25202 10 095 График
опционы 25203 13 221 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 644 График
По другим операциям 25206 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 911 684 График
опционы 25303 511 705 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 423 389 График
Итого по разделу 5 25000 1 448 615 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 304 586 График
Евро 26102 82 379 График
Швейцарских франков 26104 5 013 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 391 978 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 303 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 328 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 229 График
по Евро 26302 26 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 241 График
по Швейцарским франкам 26304 13 579 График
по Японским иенам 26305 7 438 График
по другим валютам 26306 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 551 График
Серебра 26402 6 353 График
Платины 26403 34 571 График
Палладия 26404 21 750 График
Других драгоценных металлов 26405 983 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 381 График
Аудит 26408 1 074 График
Публикация отчетности 26409 158 График
Страхование 26410 33 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 655 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 901 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 168 356 График
Итого по разделу 6 26000 678 213 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 115 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 252 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 367 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 520 График
индивидуальных предпринимателей 27203 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 973 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 310 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 544 График
Другие расходы 27308 53 496 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 353 График
Итого по разделу 7 27000 58 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 214 График
Итого по разделу 8 28000 35 214 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 191 916 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 774 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 627 101 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 460 316 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 495 530 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 156 702 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 156 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.