Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 939 График
негосударственным финансовым организациям 11111 69 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 969 030 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 692 041 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 994 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 524 График
кредитным организациям 11118 48 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 126 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 910 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 314 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 918 График
в кредитных организациях 11215 27 027 График
в банках-нерезидентах 11216 170 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 382 График
в банках-нерезидентах 11303 4 564 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 946 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 659 График
в банках-нерезидентах 11403 1 957 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 490 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 545 График
кредитных организаций 11504 30 735 График
прочих резидентов 11505 1 841 График
иностранных государств 11506 45 График
прочих нерезидентов 11508 3 414 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 070 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 737 График
кредитных организаций 11604 1 886 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 623 График
Итого по разделу 1 11000 2 059 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 399 304 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 439 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 274 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 274 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 022 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 022 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 165 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 213 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 964 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 343 График
Итого по разделу 2 12000 770 245 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 107 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 653 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 653 График
Итого по разделу 3 13000 2 841 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 078 322 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 82 441 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 163 462 График
Итого по разделу 5 15000 10 163 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 47 256 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 628 График
По другим операциям 16203 92 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 140 095 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 784 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 241 321 График
Прочие операционные доходы 16306 448 781 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 695 426 График
Итого по разделу 6 16000 1 835 521 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 690 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 703 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 334 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 398 График
Итого по символам 17201-17203 17200 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 873 График
денежной наличности 17304 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 117 График
Другие доходы 17306 87 649 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 693 График
Итого по разделу 7 17000 102 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 830 188 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 001 824 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 102 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 934 972 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 780 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 037 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 524 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 126 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 298 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 540 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 879 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 935 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 182 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 364 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 998 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 916 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 332 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 587 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 379 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 605 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 166 График
Кредитных организаций 21415 915 График
Банка России 21417 14 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 954 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 655 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 672 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 665 433 График
Нерезидентов 21602 111 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 777 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 104 160 График
По векселям 21804 21 391 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 551 График
Итого по разделу 1 21000 1 083 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 437 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 437 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 241 482 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 575 График
прочих нерезидентов 23104 2 335 График
Прочих ценных бумаг 23105 117 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 753 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 780 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 3 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 914 График
от кредитных организаций 24102 10 073 848 График
от банков-нерезидентов 24103 80 810 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 157 572 График
Итого по разделу 4 24000 10 157 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 146 График
форварды 25202 16 131 График
опционы 25203 21 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 910 График
По другим операциям 25206 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 408 258 График
опционы 25303 594 781 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 003 039 График
Итого по разделу 5 25000 2 043 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 493 210 График
Евро 26102 129 440 График
Швейцарских франков 26104 6 556 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 629 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 48 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 961 График
по Евро 26302 40 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 142 График
по Швейцарским франкам 26304 22 830 График
по Японским иенам 26305 15 209 График
по другим валютам 26306 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 694 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 783 График
Серебра 26402 10 758 График
Платины 26403 53 992 График
Палладия 26404 38 793 График
Других драгоценных металлов 26405 1 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 078 График
Аудит 26408 6 228 График
Публикация отчетности 26409 615 График
Страхование 26410 52 099 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 974 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 268 959 График
Итого по разделу 6 26000 1 085 301 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 115 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 322 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 438 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 515 График
индивидуальных предпринимателей 27203 630 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 185 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 847 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 676 График
Другие расходы 27308 54 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 971 График
Итого по разделу 7 27000 60 594 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 062 График
Итого по разделу 8 28000 58 062 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 259 560 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 324 511 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 290 307 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 594 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 675 412 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 733 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 201 498 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 201 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.