Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 957 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 920 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 263 График
негосударственным финансовым организациям 11111 90 678 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 989 481 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 955 График
гражданам (физическим лицам) 11115 643 996 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 568 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 475 График
кредитным организациям 11118 33 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 134 513 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 920 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 986 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 989 График
в кредитных организациях 11215 51 479 График
в банках-нерезидентах 11216 663 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 581 График
в банках-нерезидентах 11303 6 631 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 212 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 165 График
в банках-нерезидентах 11403 7 528 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 693 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 863 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 272 График
Банка России 11503 2 237 График
кредитных организаций 11504 28 667 График
прочих резидентов 11505 11 642 График
иностранных государств 11506 39 График
прочих нерезидентов 11508 2 557 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 277 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 798 График
кредитных организаций 11604 2 169 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 967 График
Итого по разделу 1 11000 2 164 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 521 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 575 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 128 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 128 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 856 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 717 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 759 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 332 График
Итого по разделу 2 12000 754 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 295 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 810 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 342 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 638 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 638 График
Итого по разделу 3 13000 3 085 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 107 346 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 157 802 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 267 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 11 267 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 074 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 074 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 044 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 530 График
По другим операциям 16203 138 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 182 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 093 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 889 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 324 879 График
Прочие операционные доходы 16306 787 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 125 099 График
Итого по разделу 6 16000 2 312 919 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 947 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 194 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 427 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 749 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 166 График
Другие доходы 17306 120 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 102 График
Итого по разделу 7 17000 141 326 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 919 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 583 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 141 326 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 643 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 189 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 082 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 46 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 799 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 880 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 701 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 144 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 41 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 468 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 741 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 421 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 836 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 524 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Кредитных организаций 21415 47 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 873 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 895 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 702 399 График
Нерезидентов 21602 144 481 График
Итого по символам 21601-21602 21600 846 880 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 125 614 График
По векселям 21804 65 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 190 984 График
Итого по разделу 1 21000 1 229 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 180 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 360 График
Банка России 22203 170 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 530 График
Итого по разделу 2 22000 96 710 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 879 График
прочих резидентов 23102 495 График
прочих нерезидентов 23104 14 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 310 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 049 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 848 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 060 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 060 График
Итого по разделу 3 23000 25 908 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 476 График
от кредитных организаций 24102 11 090 305 График
от банков-нерезидентов 24103 154 875 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 250 656 График
Итого по разделу 4 24000 11 250 656 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 6 230 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 230 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 001 График
форварды 25202 19 072 График
опционы 25203 24 758 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 663 График
По другим операциям 25206 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 718 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 306 691 График
опционы 25303 807 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 114 271 График
Итого по разделу 5 25000 2 169 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 552 089 График
Евро 26102 142 684 График
Швейцарских франков 26104 9 407 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 704 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201-26203 26200 66 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 378 График
по Евро 26302 55 176 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 154 График
по Швейцарским франкам 26304 37 443 График
по Японским иенам 26305 10 143 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 076 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 192 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 111 График
Серебра 26402 8 221 График
Платины 26403 65 240 График
Палладия 26404 17 531 График
Других драгоценных металлов 26405 2 363 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 548 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 6 022 График
Публикация отчетности 26409 532 График
Страхование 26410 68 881 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 762 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 287 179 График
Итого по разделу 6 26000 1 250 670 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 687 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 663 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 350 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 170 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 781 График
индивидуальных предпринимателей 27203 721 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 672 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 123 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 367 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 786 График
Другие расходы 27308 99 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 250 График
Итого по разделу 7 27000 123 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 270 График
Итого по разделу 8 28000 74 270 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 498 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 325 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 696 453 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 123 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 145 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 219 910 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 33 074 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 33 074 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 424 058 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 390 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.