Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 743 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 424 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 489 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 535 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 445 477 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 293 363 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 739 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 679 График
кредитным организациям 11118 16 364 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 605 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 885 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 055 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 438 График
в кредитных организациях 11215 16 918 График
в банках-нерезидентах 11216 307 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 490 График
в банках-нерезидентах 11303 3 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 793 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 048 График
в банках-нерезидентах 11403 5 475 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 523 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 256 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 238 График
Банка России 11503 2 237 График
кредитных организаций 11504 15 893 График
прочих резидентов 11505 7 936 График
иностранных государств 11506 15 График
прочих нерезидентов 11508 2 557 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 132 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 603 График
кредитных организаций 11604 1 010 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 613 График
Итого по разделу 1 11000 1 005 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 239 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 266 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 366 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 864 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 669 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 899 График
Итого по разделу 2 12000 341 265 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 170 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 197 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 388 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 388 График
Итого по разделу 3 13000 1 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 419 684 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 41 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 462 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 4 462 905 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 295 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 295 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 778 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 201 График
По другим операциям 16203 69 470 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 987 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 706 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 568 351 График
Прочие операционные доходы 16306 359 345 График
Итого по символам 16301-16306 16300 930 389 График
Итого по разделу 6 16000 1 023 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 016 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 462 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 426 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 961 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 43 596 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 603 График
Итого по разделу 7 17000 58 698 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 347 068 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 487 895 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 698 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 893 661 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 135 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 480 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 692 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 582 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 576 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 374 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 22 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 287 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 792 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 724 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 120 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 378 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 477 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 230 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 359 148 График
Нерезидентов 21602 71 327 График
Итого по символам 21601-21602 21600 430 475 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 49 680 График
По векселям 21804 32 860 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 540 График
Итого по разделу 1 21000 606 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 733 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 733 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 359 График
Банка России 22203 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 379 График
Итого по разделу 2 22000 34 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 259 График
прочих резидентов 23102 195 График
прочих нерезидентов 23104 7 813 График
Прочих ценных бумаг 23105 933 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 200 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 110 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 110 График
Итого по разделу 3 23000 9 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 002 График
от кредитных организаций 24102 4 414 664 График
от банков-нерезидентов 24103 41 586 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 459 252 График
Итого по разделу 4 24000 4 459 252 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 712 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 712 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 854 График
форварды 25202 7 944 График
опционы 25203 11 087 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 916 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 487 647 График
опционы 25303 373 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 860 889 График
Итого по разделу 5 25000 885 507 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 265 391 График
Евро 26102 78 679 График
Швейцарских франков 26104 4 734 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 348 804 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 820 График
по Евро 26302 25 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 631 График
по Швейцарским франкам 26304 15 327 График
по Японским иенам 26305 4 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 600 График
Серебра 26402 3 594 График
Платины 26403 32 043 График
Палладия 26404 7 972 График
Других драгоценных металлов 26405 1 038 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 165 График
Аудит 26408 5 689 График
Публикация отчетности 26409 146 График
Страхование 26410 34 106 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 328 График
Итого по разделу 6 26000 602 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 227 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 268 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 495 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 085 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 774 График
индивидуальных предпринимателей 27203 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 518 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 181 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 208 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 162 График
Другие расходы 27308 36 756 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 307 График
Итого по разделу 7 27000 56 320 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 885 График
Итого по разделу 8 28000 23 885 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 240 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 640 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 956 081 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 652 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 676 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 33 074 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 33 074 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 217 018 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 183 944 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.