Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 508 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 912 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 641 График
негосударственным финансовым организациям 11111 108 906 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 968 927 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 467 060 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 221 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 190 График
кредитным организациям 11118 5 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 115 201 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 685 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 007 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 253 График
в кредитных организациях 11215 32 739 График
в банках-нерезидентах 11216 634 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 281 График
в банках-нерезидентах 11303 10 810 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 091 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 765 График
в банках-нерезидентах 11403 5 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 938 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 557 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 787 График
Банка России 11503 6 113 График
кредитных организаций 11504 27 494 График
прочих резидентов 11505 6 084 График
прочих нерезидентов 11508 3 609 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 513 График
кредитных организаций 11604 5 570 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 083 График
Итого по разделу 1 11000 1 952 681 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 468 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 524 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 126 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 126 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 532 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 532 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 406 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 754 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 074 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 241 График
Итого по разделу 2 12000 695 058 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 144 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 795 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 268 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 220 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 220 График
Итого по разделу 3 13000 29 766 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 698 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 698 График
Итого по разделу 4 14000 698 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 343 442 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 103 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 451 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 12 451 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 630 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 630 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 014 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 436 График
По другим операциям 16203 169 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 214 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 030 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 047 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 455 793 График
Прочие операционные доходы 16306 984 973 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 443 844 График
Итого по разделу 6 16000 2 664 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 512 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 960 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Другие доходы 17306 27 614 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 700 График
Итого по разделу 7 17000 42 946 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 647 739 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 145 688 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 946 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 836 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 797 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 530 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 021 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 484 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 221 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 636 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 204 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 096 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 64 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 142 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 386 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 965 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 390 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 252 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 604 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 803 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 350 График
Нерезидентов 21502 172 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 918 038 График
Нерезидентов 21602 159 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 077 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 88 000 График
По векселям 21804 70 921 График
Итого по символам 21801-21804 21800 158 921 График
Итого по разделу 1 21000 1 470 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 388 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 388 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 100 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Банка России 22203 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 128 График
Итого по разделу 2 22000 84 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 937 График
прочих резидентов 23102 948 График
прочих нерезидентов 23104 14 433 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 986 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 612 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 916 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 220 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 220 График
Итого по разделу 3 23000 22 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 373 График
от кредитных организаций 24102 12 335 291 График
от банков-нерезидентов 24103 99 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 437 510 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 12 437 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 7 435 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 435 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 989 График
форварды 25202 17 888 График
опционы 25203 22 024 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 180 График
По другим операциям 25206 3 762 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 843 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 647 947 График
опционы 25303 1 006 342 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 654 289 График
Итого по разделу 5 25000 2 709 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 489 919 График
Евро 26102 100 753 График
Швейцарских франков 26104 9 095 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 599 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 510 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201-26203 26200 65 561 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 155 График
по Евро 26302 49 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 336 График
по Швейцарским франкам 26304 30 770 График
по Японским иенам 26305 8 361 График
по другим валютам 26306 633 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 429 График
Серебра 26402 9 564 График
Платины 26403 54 680 График
Палладия 26404 14 009 График
Других драгоценных металлов 26405 1 727 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 395 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 468 График
Аудит 26408 6 543 График
Публикация отчетности 26409 715 График
Страхование 26410 59 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 264 461 График
Итого по разделу 6 26000 1 075 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 280 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 687 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 973 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 600 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 334 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 364 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 298 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 767 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 012 График
Другие расходы 27308 13 487 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 266 График
Итого по разделу 7 27000 24 537 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 959 График
Итого по разделу 8 28000 1 959 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 089 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 554 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 244 795 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 537 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 824 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 826 243 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.