Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 132 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 500 481 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 849 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 481 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 488 График
кредитным организациям 11118 856 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 812 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 328 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 628 График
в кредитных организациях 11215 14 332 График
в банках-нерезидентах 11216 316 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 4 516 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 551 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 47 815 График
в банках-нерезидентах 11403 1 537 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 969 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 491 График
Банка России 11503 297 График
кредитных организаций 11504 12 434 График
прочих резидентов 11505 3 174 График
прочих нерезидентов 11508 2 712 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 666 График
кредитных организаций 11604 3 016 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 682 График
Итого по разделу 1 11000 949 034 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 204 038 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 231 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 737 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 621 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 853 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 811 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 721 График
Итого по разделу 2 12000 325 232 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 159 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 090 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 391 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 391 График
Итого по разделу 3 13000 19 738 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 252 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 52 329 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 306 425 График
Итого по разделу 5 15000 6 306 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 899 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 899 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 736 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 242 График
По другим операциям 16203 82 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 047 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 052 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 754 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 598 608 График
Прочие операционные доходы 16306 581 299 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 181 713 График
Итого по разделу 6 16000 1 290 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 954 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 215 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 294 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 85 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 365 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 7 251 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 667 График
Итого по разделу 7 17000 15 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 274 266 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 616 822 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 906 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 030 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 349 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 042 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 345 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 908 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 069 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 882 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 878 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 482 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 863 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 682 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 701 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 606 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 759 График
Нерезидентов 21502 150 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 909 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 460 036 График
Нерезидентов 21602 70 399 График
Итого по символам 21601-21602 21600 530 435 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 38 212 График
По векселям 21804 34 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 412 График
Итого по разделу 1 21000 734 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 675 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Банка России 22203 23 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 График
Итого по разделу 2 22000 48 700 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 983 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 708 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 110 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 110 График
Итого по разделу 3 23000 7 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 306 График
от кредитных организаций 24102 6 251 311 График
от банков-нерезидентов 24103 50 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 305 734 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 6 305 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 957 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 957 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 399 График
форварды 25202 7 164 График
опционы 25203 10 390 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 448 График
По другим операциям 25206 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 747 954 График
опционы 25303 587 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 335 244 График
Итого по разделу 5 25000 1 358 887 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 236 942 График
Евро 26102 55 287 График
Швейцарских франков 26104 4 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 296 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 227 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 252 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 974 График
по Евро 26302 22 621 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 169 График
по Швейцарским франкам 26304 15 079 График
по Японским иенам 26305 3 830 График
по другим валютам 26306 457 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 320 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 450 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 659 График
Серебра 26402 4 761 График
Платины 26403 25 883 График
Палладия 26404 5 603 График
Других драгоценных металлов 26405 557 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 136 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 704 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 26 933 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 010 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 117 912 График
Итого по разделу 6 26000 514 456 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 522 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 572 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 774 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 330 График
индивидуальных предпринимателей 27203 903 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 007 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 805 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 255 График
Другие расходы 27308 521 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 581 График
Итого по разделу 7 27000 5 160 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 919 График
Итого по разделу 8 28000 919 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 782 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 186 896 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 160 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 975 030 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 975 949 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 68 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 69 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 69 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.