Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 400 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 253 685 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 684 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 902 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 029 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 275 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 405 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 317 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 279 График
в кредитных организациях 11215 4 380 График
в банках-нерезидентах 11216 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 2 613 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 631 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 664 График
в банках-нерезидентах 11403 490 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 536 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 806 График
кредитных организаций 11504 2 958 График
прочих резидентов 11505 1 062 График
прочих нерезидентов 11508 1 452 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 814 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 765 График
кредитных организаций 11604 1 775 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 540 График
Итого по разделу 1 11000 476 604 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 347 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 347 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 435 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 354 График
Итого по символам 12401-12407 12400 821 График
Итого по разделу 2 12000 152 552 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 349 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 805 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 84 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 669 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 669 График
Итого по разделу 3 13000 10 907 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 011 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 899 899 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 923 119 График
Итого по разделу 5 15000 2 923 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 305 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 305 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 558 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 144 График
По другим операциям 16203 38 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 411 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 475 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 370 545 График
Прочие операционные доходы 16306 310 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 681 854 График
Итого по разделу 6 16000 732 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 438 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 3 035 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 136 График
Итого по разделу 7 17000 5 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 629 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 667 013 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 301 984 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 414 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 878 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 713 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 121 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 144 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 529 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 802 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 948 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 515 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 714 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 208 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 793 График
Нерезидентов 21502 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 436 График
Нерезидентов 21602 37 816 График
Итого по символам 21601-21602 21600 262 252 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 18 301 График
По векселям 21804 14 963 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 264 График
Итого по разделу 1 21000 365 477 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 718 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 718 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 23 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 График
Итого по разделу 2 22000 20 741 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 606 График
Прочих ценных бумаг 23105 198 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 804 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 55 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 55 График
Итого по разделу 3 23000 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 079 График
от кредитных организаций 24102 2 898 610 График
от банков-нерезидентов 24103 21 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 922 062 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 922 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 516 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 516 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 2 688 График
опционы 25203 4 809 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 669 График
По другим операциям 25206 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 496 779 График
опционы 25303 312 808 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 809 587 График
Итого по разделу 5 25000 819 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 960 График
Евро 26102 27 699 График
Швейцарских франков 26104 2 678 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 464 График
по Евро 26302 10 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 941 График
по Швейцарским франкам 26304 5 808 График
по Японским иенам 26305 1 393 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 734 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 336 График
Серебра 26402 2 563 График
Платины 26403 11 461 График
Палладия 26404 1 639 График
Других драгоценных металлов 26405 254 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 800 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 13 348 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 650 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 763 График
Итого по разделу 6 26000 244 933 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 197 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 166 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 326 График
индивидуальных предпринимателей 27203 767 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 259 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 112 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Другие расходы 27308 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 616 График
Итого по разделу 7 27000 3 112 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 012 График
Итого по разделу 8 28000 1 012 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 386 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 987 468 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 376 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 377 810 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 74 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 75 826 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 75 826 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.