Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 683 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 629 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 296 График
негосударственным финансовым организациям 11111 83 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 738 583 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 978 График
гражданам (физическим лицам) 11115 324 493 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 425 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 838 График
кредитным организациям 11118 1 900 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 036 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 239 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 229 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 964 График
в кредитных организациях 11215 26 441 График
в банках-нерезидентах 11216 485 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 730 График
в банках-нерезидентах 11303 7 368 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 098 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 684 График
в банках-нерезидентах 11403 3 331 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 015 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 377 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 243 График
Банка России 11503 3 911 График
кредитных организаций 11504 19 020 График
прочих резидентов 11505 4 348 График
прочих нерезидентов 11508 3 393 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 255 График
кредитных организаций 11604 4 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 507 График
Итого по разделу 1 11000 1 438 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 334 930 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 375 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 864 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 858 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 858 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 159 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 301 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 846 График
Итого по разделу 2 12000 498 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 765 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 112 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 98 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 517 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 517 График
Итого по разделу 3 13000 27 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 252 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 252 График
Итого по разделу 4 14000 252 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 953 388 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 74 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 030 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 9 030 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 270 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 270 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 33 965 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 323 График
По другим операциям 16203 125 140 График
Итого по символам 16201-16203 16200 159 428 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 524 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 993 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 237 333 График
Прочие операционные доходы 16306 796 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 036 417 График
Итого по разделу 6 16000 2 200 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 806 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 343 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 428 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 87 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 654 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 14 762 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 498 График
Итого по разделу 7 17000 25 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 937 409 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 258 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 220 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 205 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 507 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 955 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 500 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 173 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 346 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 679 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 978 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 546 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 676 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 972 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 025 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 418 График
Нерезидентов 21502 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 581 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 695 669 График
Нерезидентов 21602 119 131 График
Итого по символам 21601-21602 21600 814 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 63 343 График
По векселям 21804 57 299 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 642 График
Итого по разделу 1 21000 1 119 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 830 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 830 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 График
Банка России 22203 23 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 График
Итого по разделу 2 22000 60 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 937 График
прочих нерезидентов 23104 7 839 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 483 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 764 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 165 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 165 График
Итого по разделу 3 23000 12 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 778 График
от кредитных организаций 24102 8 942 146 График
от банков-нерезидентов 24103 72 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 019 986 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 9 019 987 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 637 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 637 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 739 График
форварды 25202 12 215 График
опционы 25203 15 940 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 277 График
По другим операциям 25206 3 705 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 412 694 График
опционы 25303 806 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 219 176 График
Итого по разделу 5 25000 2 259 689 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 362 810 График
Евро 26102 79 623 График
Швейцарских франков 26104 6 995 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 449 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 561 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 599 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 302 График
по Евро 26302 35 378 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 366 График
по Швейцарским франкам 26304 23 359 График
по Японским иенам 26305 6 360 График
по другим валютам 26306 457 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 845 График
Серебра 26402 7 437 График
Платины 26403 40 144 График
Палладия 26404 9 179 График
Других драгоценных металлов 26405 901 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 245 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 123 График
Аудит 26408 5 785 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 41 882 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 801 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 192 092 График
Итого по разделу 6 26000 796 576 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 132 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 579 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 716 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 544 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 357 График
индивидуальных предпринимателей 27203 980 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 881 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 433 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 397 График
Другие расходы 27308 4 256 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 086 График
Итого по разделу 7 27000 11 683 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 842 График
Итого по разделу 8 28000 1 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 180 788 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 089 181 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 683 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 281 652 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 283 494 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 60 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 62 515 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 62 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.