Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 995 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 573 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 590 488 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 248 504 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 839 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 918 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 993 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 270 График
в кредитных организациях 11215 114 График
в банках-нерезидентах 11216 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 817 График
в банках-нерезидентах 11303 4 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 995 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 71 863 График
в банках-нерезидентах 11403 4 092 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 955 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 581 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 620 График
кредитных организаций 11504 180 График
прочих резидентов 11505 90 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 78 График
кредитных организаций 11604 673 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 751 График
Итого по разделу 1 11000 1 088 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 208 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 233 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 830 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 830 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 742 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 742 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 252 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 849 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 302 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 416 График
Итого по разделу 2 12000 352 831 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 49 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 005 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 005 График
Итого по разделу 3 13000 1 252 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 249 126 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 77 460 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 327 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 448 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 448 График
Итого по разделу 5 15000 5 336 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 661 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 517 График
По другим операциям 16203 70 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 526 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 610 196 График
Прочие операционные доходы 16306 470 060 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 081 446 График
Итого по разделу 6 16000 1 177 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 249 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 193 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 9 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 398 График
Итого по разделу 7 17000 21 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 441 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 515 291 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 21 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 977 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 62 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 704 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 68 583 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 014 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 716 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 136 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 111 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 882 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 514 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 437 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 272 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 636 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 505 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 948 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 574 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 333 093 График
Нерезидентов 21602 19 522 График
Итого по символам 21601-21602 21600 352 615 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 133 465 График
По векселям 21804 13 952 График
Итого по символам 21801-21804 21800 147 417 График
Итого по разделу 1 21000 727 992 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 849 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 849 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 График
Итого по разделу 2 22000 54 872 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Банков-нерезидентов 23107 548 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 593 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 908 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 908 График
Итого по разделу 3 23000 1 501 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 График
от кредитных организаций 24102 5 268 885 График
от банков-нерезидентов 24103 77 549 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 346 461 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 360 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 360 График
Итого по разделу 4 24000 5 357 821 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 355 График
форварды 25202 6 114 График
опционы 25203 14 449 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 204 График
По другим операциям 25206 937 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 059 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 818 141 График
опционы 25303 476 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 294 244 График
Итого по разделу 5 25000 1 318 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 229 311 График
Евро 26102 49 773 График
Швейцарских франков 26104 4 921 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 786 График
по Евро 26302 20 002 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 716 График
по Швейцарским франкам 26304 8 911 График
по Японским иенам 26305 2 232 График
по другим валютам 26306 1 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 911 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 026 График
Серебра 26402 4 729 График
Платины 26403 14 201 График
Палладия 26404 2 530 График
Других драгоценных металлов 26405 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 181 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 5 924 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 20 750 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 103 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 054 График
Итого по разделу 6 26000 471 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 801 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 809 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 329 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 177 График
индивидуальных предпринимателей 27203 412 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 918 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 554 График
Другие расходы 27308 1 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 816 График
Итого по разделу 7 27000 4 543 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 899 График
Итого по разделу 8 28000 15 899 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 782 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 148 791 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 543 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 936 198 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 952 097 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.