Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 990 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 913 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 503 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 209 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 029 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 902 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 461 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 509 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 150 График
в кредитных организациях 11215 27 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 181 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 813 График
в банках-нерезидентах 11303 1 873 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 686 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 312 График
в банках-нерезидентах 11403 2 869 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 181 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 775 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 812 График
кредитных организаций 11504 89 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 676 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 73 График
кредитных организаций 11604 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 318 График
Итого по разделу 1 11000 553 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 949 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 949 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 411 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 705 График
Итого по разделу 2 12000 189 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 89 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 49 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 989 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 989 График
Итого по разделу 3 13000 1 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 351 870 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 49 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 402 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 401 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 401 График
Итого по разделу 5 15000 3 406 496 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 497 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 239 График
По другим операциям 16203 41 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 205 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 287 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 305 671 График
Прочие операционные доходы 16306 223 648 График
Итого по символам 16301-16306 16300 529 718 График
Итого по разделу 6 16000 583 923 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 019 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 979 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 6 268 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 366 График
Итого по разделу 7 17000 13 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 742 770 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 991 599 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 546 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 747 915 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 834 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 147 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 338 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 515 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 284 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 743 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 771 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 963 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 116 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 059 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 983 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 001 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 449 График
Нерезидентов 21602 4 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 166 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 66 367 График
По векселям 21804 8 816 График
Итого по символам 21801-21804 21800 75 183 График
Итого по разделу 1 21000 370 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 285 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 График
Итого по разделу 2 22000 31 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Банков-нерезидентов 23107 548 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 584 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 372 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 372 График
Итого по разделу 3 23000 956 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 364 365 График
от банков-нерезидентов 24103 49 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 414 208 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 018 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 018 График
Итого по разделу 4 24000 3 425 226 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 134 График
форварды 25202 2 380 График
опционы 25203 8 280 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 600 График
По другим операциям 25206 376 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 432 605 График
опционы 25303 225 663 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 658 268 График
Итого по разделу 5 25000 671 038 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 679 График
Евро 26102 25 956 График
Швейцарских франков 26104 2 729 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 364 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 827 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 868 График
по Евро 26302 9 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 276 График
по Швейцарским франкам 26304 3 478 График
по Японским иенам 26305 976 График
по другим валютам 26306 1 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 631 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 551 График
Серебра 26402 1 648 График
Платины 26403 7 203 График
Палладия 26404 933 График
Других драгоценных металлов 26405 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 024 График
Аудит 26408 124 График
Страхование 26410 10 317 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 371 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 045 График
Итого по разделу 6 26000 226 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 86 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 160 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 233 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 566 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 223 График
Другие расходы 27308 1 033 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 256 График
Итого по разделу 7 27000 2 908 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 180 График
Итого по разделу 8 28000 5 180 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 654 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 401 835 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 323 518 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 908 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 728 261 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 733 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 474 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 474 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.