Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 799 График
негосударственным финансовым организациям 11111 108 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 865 423 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 364 239 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 144 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 432 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 051 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 450 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 384 График
в кредитных организациях 11215 1 387 График
в банках-нерезидентах 11216 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 801 График
в банках-нерезидентах 11303 7 398 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 107 573 График
в банках-нерезидентах 11403 4 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 112 351 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 399 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 434 График
кредитных организаций 11504 271 График
прочих резидентов 11505 800 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 904 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 922 График
кредитных организаций 11604 2 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 332 График
Итого по разделу 1 11000 1 596 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 318 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 355 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 816 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 816 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 340 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 266 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 114 График
Итого по разделу 2 12000 541 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 49 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 682 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 682 График
Итого по разделу 3 13000 3 946 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 179 612 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 102 378 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 283 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 448 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 448 График
Итого по разделу 5 15000 9 292 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 024 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 097 График
По другим операциям 16203 100 993 График
Итого по символам 16201-16203 16200 140 114 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 018 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 669 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 882 324 График
Прочие операционные доходы 16306 748 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 632 141 График
Итого по разделу 6 16000 1 772 255 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 283 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 670 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 73 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 196 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 12 997 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 233 График
Итого по разделу 7 17000 28 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 137 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 069 067 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 591 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 235 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 69 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 028 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 87 575 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 185 876 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 013 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 673 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 079 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 380 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 977 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 121 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 439 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 478 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 396 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 615 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 013 График
Нерезидентов 21502 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 518 348 График
Нерезидентов 21602 52 447 График
Итого по символам 21601-21602 21600 570 795 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 176 530 График
По векселям 21804 22 864 График
Итого по символам 21801-21804 21800 199 394 График
Итого по разделу 1 21000 1 075 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 877 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 График
Итого по разделу 2 22000 86 900 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 График
Банков-нерезидентов 23107 548 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 644 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 980 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 980 График
Итого по разделу 3 23000 1 624 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 209 952 График
от банков-нерезидентов 24103 102 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 312 491 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 368 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 368 График
Итого по разделу 4 24000 9 323 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 516 График
форварды 25202 9 955 График
опционы 25203 20 295 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 779 График
По другим операциям 25206 1 831 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 186 256 График
опционы 25303 758 143 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 944 399 График
Итого по разделу 5 25000 1 979 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 341 872 График
Евро 26102 70 539 График
Швейцарских франков 26104 7 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 419 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 218 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 070 График
по Евро 26302 30 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 665 График
по Швейцарским франкам 26304 16 327 График
по Японским иенам 26305 4 073 График
по другим валютам 26306 1 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 936 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 251 График
Серебра 26402 8 219 График
Платины 26403 21 104 График
Палладия 26404 4 639 График
Других драгоценных металлов 26405 996 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 104 График
Аудит 26408 6 276 График
Публикация отчетности 26409 142 График
Страхование 26410 31 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 147 366 График
Итого по разделу 6 26000 707 744 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 953 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 961 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 338 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 059 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 575 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 989 График
Другие расходы 27308 1 494 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 483 График
Итого по разделу 7 27000 6 019 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 296 График
Итого по разделу 8 28000 23 296 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 162 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 013 002 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 019 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 181 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 205 156 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 192 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 192 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.