Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 779 График
негосударственным финансовым организациям 11111 153 550 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 116 388 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 955 График
гражданам (физическим лицам) 11115 484 195 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 237 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 310 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 159 132 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 922 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 759 График
в кредитных организациях 11215 7 590 График
в банках-нерезидентах 11216 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 629 График
в банках-нерезидентах 11303 6 954 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 583 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 578 График
в банках-нерезидентах 11403 16 516 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 094 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 509 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 124 График
кредитных организаций 11504 836 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 349 График
кредитных организаций 11604 10 012 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 361 График
Итого по разделу 1 11000 2 067 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 477 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 521 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 118 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 118 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 401 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 401 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 68 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 37 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 863 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 521 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 362 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 851 График
Итого по разделу 2 12000 660 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 673 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 885 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 674 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 674 График
Итого по разделу 3 13000 14 272 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 974 185 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 164 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 138 608 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 706 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 706 График
Итого по разделу 5 15000 3 139 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 432 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 972 График
По другим операциям 16203 166 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 218 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 193 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 772 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 452 972 График
Прочие операционные доходы 16306 623 089 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 078 026 График
Итого по разделу 6 16000 2 296 409 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 449 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 725 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 683 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 427 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 12 612 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 201 График
Итого по разделу 7 17000 40 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 728 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 449 996 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 726 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 218 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 011 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 81 944 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 201 815 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 064 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 621 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 428 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 775 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 739 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 640 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 107 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 088 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 069 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 614 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 37 График
Банка России 21417 91 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 561 График
Нерезидентов 21502 180 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 741 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 565 489 График
Нерезидентов 21602 8 025 График
Итого по символам 21601-21602 21600 573 514 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 169 984 График
По векселям 21804 117 492 График
Итого по символам 21801-21804 21800 287 476 График
Итого по разделу 1 21000 1 198 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 719 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Банка России 22203 788 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 789 График
Итого по разделу 2 22000 64 508 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 027 График
прочих резидентов 23102 2 116 График
прочих нерезидентов 23104 842 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 985 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 183 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 183 График
Итого по разделу 3 23000 4 168 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 822 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 960 990 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 162 472 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 130 284 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 347 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 347 График
Итого по разделу 4 24000 3 132 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 725 График
форварды 25202 17 051 График
опционы 25203 35 377 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 497 График
По другим операциям 25206 1 018 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 762 453 График
опционы 25303 629 750 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 392 203 График
Итого по разделу 5 25000 2 449 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 543 162 График
Евро 26102 103 994 График
Швейцарских франков 26104 8 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 655 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 687 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 59 699 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 188 График
по Евро 26302 41 553 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 303 График
по Швейцарским франкам 26304 28 491 График
по Японским иенам 26305 13 586 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 080 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 129 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 400 График
Серебра 26402 12 547 График
Платины 26403 28 810 График
Палладия 26404 12 017 График
Других драгоценных металлов 26405 1 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 322 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 5 631 График
Публикация отчетности 26409 222 График
Страхование 26410 47 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 084 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 225 541 График
Итого по разделу 6 26000 1 069 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 783 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 544 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 372 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 381 График
Другие расходы 27308 3 570 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 980 График
Итого по разделу 7 27000 9 409 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 262 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 656 644 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 409 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 928 784 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 673 717 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 79 788 График
б) убыток 32005 303 946 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 289 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.