Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 869 График
негосударственным финансовым организациям 11111 111 815 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 796 868 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 715 График
гражданам (физическим лицам) 11115 349 304 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 255 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 78 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 116 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 380 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 636 График
в кредитных организациях 11215 7 590 График
в банках-нерезидентах 11216 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 789 График
в банках-нерезидентах 11303 5 317 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 106 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 705 График
в банках-нерезидентах 11403 10 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 982 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 657 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 212 График
кредитных организаций 11504 735 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 244 График
кредитных организаций 11604 8 922 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 166 График
Итого по разделу 1 11000 1 478 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 353 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 386 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 68 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 687 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 120 График
Итого по разделу 2 12000 455 313 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 282 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 870 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 668 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 668 График
Итого по разделу 3 13000 13 860 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 521 683 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 128 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 649 714 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 512 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 512 График
Итого по разделу 5 15000 1 650 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 441 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 556 График
По другим операциям 16203 116 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 154 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 874 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 512 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 014 800 График
Прочие операционные доходы 16306 427 938 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 444 124 График
Итого по разделу 6 16000 1 598 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 562 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 310 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 636 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 695 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 379 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 5 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 394 График
Итого по разделу 7 17000 24 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 933 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 262 449 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 220 997 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 498 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 128 190 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 672 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 729 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 681 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 861 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 589 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 537 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 636 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 997 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 309 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 496 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 37 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 031 График
Нерезидентов 21502 289 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 320 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 424 319 График
Нерезидентов 21602 5 121 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 440 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 102 154 График
По векселям 21804 90 945 График
Итого по символам 21801-21804 21800 193 099 График
Итого по разделу 1 21000 853 119 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 025 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 025 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Банка России 22203 281 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 282 График
Итого по разделу 2 22000 34 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 722 График
прочих резидентов 23102 25 График
прочих нерезидентов 23104 814 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 561 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 112 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 112 График
Итого по разделу 3 23000 1 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 900 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 506 072 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 126 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 648 369 График
Итого по разделу 4 24000 1 648 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 248 График
форварды 25202 12 061 График
опционы 25203 25 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 961 График
По другим операциям 25206 658 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 183 965 График
опционы 25303 432 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 616 322 График
Итого по разделу 5 25000 1 656 403 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 392 691 График
Евро 26102 81 526 График
Швейцарских франков 26104 7 732 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 481 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 226 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 44 235 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 553 График
по Евро 26302 29 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 105 График
по Швейцарским франкам 26304 19 677 График
по Японским иенам 26305 8 922 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 833 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 766 График
Серебра 26402 9 134 График
Платины 26403 21 406 График
Палладия 26404 7 168 График
Других драгоценных металлов 26405 784 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 255 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 5 539 График
Публикация отчетности 26409 172 График
Страхование 26410 33 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 812 График
Итого по разделу 6 26000 785 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 768 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 507 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 339 График
Другие расходы 27308 2 385 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 753 График
Итого по разделу 7 27000 8 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 887 426 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 091 643 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 143 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 987 212 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 528 028 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 62 666 График
б) убыток 32005 231 577 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 233 785 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.