Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 341 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 817 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 164 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 898 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 36 297 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 67 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 21 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 222 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 868 График
В банках-нерезидентах 11503 1 680 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 3 834 График
В кредитных организациях 11602 10 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 204 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 251 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 076 График
Итого по подразделу 11000 308 028 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 994 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 465 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 396 График
Прочим векселям 12304 1 000 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 332 График
Кредитных организаций 12403 6 529 График
Прочих ценных бумаг 12404 736 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 392 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 390 График
Итого по подразделу 12000 17 235 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 243 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 57 829 График
Итого по подразделу 13000 69 072 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 580 График
Расчетным операциям 16104 5 График
Другим операциям 16105 51 График
Итого по подразделу 16000 636 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 320 606 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 666 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 277 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 697 График
По выданным гарантиям 17204 854 График
По другим операциям 17205 42 374 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 139 График
материальных ценностей 17303 248 График
От операций с драгоценными металлами 17305 10 460 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 54 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 32 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 45 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 График
Другие доходы 17318 69 987 График
Итого по подразделу 17000 535 442 График
Всего доходов 10000 930 413 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 482 График
Итого по подразделу 21000 482 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 58 График
прочих резидентов 22105 30 График
банков-нерезидентов 22107 712 График
прочих нерезидентов 22108 558 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 577 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 23 График
иностранных государств 22206 397 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 475 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 331 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 138 График
Итого по подразделу 22000 10 299 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 118 518 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 303 График
Итого по подразделу 23000 118 821 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 33 087 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 График
от иностранных государств 24104 1 705 График
от других кредиторов 24105 20 003 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 492 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 317 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 44 График
Итого по подразделу 24000 57 655 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 163 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 58 237 График
Итого по подразделу 25000 59 400 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 80 854 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 20 677 График
Японских иен 26105 357 График
других валют 26106 1 125 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 График
Прочие расходы 26109 131 График
Итого по подразделу 26000 103 146 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 665 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 644 График
Итого по подразделу 28000 665 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 353 145 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 42 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 635 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 850 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 357 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 295 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 792 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 14 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 448 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 190 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 661 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 596 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 082 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 784 График
Расходы по охране 29318 5 280 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 84 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 718 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 172 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 552 График
на командировочные расходы 29325 186 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 421 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 21 График
Прочие расходы 29329 14 026 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 132 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 039 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 10 252 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 96 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 550 График
Другие расходы 29423 68 683 График
Итого по разделу 9 29000 498 013 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 848 481 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 105 750 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 969 График
а) убыток 32005 22 849 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 81 932 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.